Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.4b

Mazda Motor Värdering

Är MZDA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MZDA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.64
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: MZDA.F ( $7.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.64 )

Betydligt under verkligt värde: MZDA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MZDA.F?

Nyckeltal: Eftersom MZDA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MZDA.F. Detta beräknas genom att dividera MZDA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MZDA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande4.9x
IntäkterJP¥132.78b
MarknadsvärdeJP¥650.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MZDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MZDA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
THO THOR Industries
21.2x24.3%US$4.3b
F Ford Motor
6.6x5.4%US$38.6b
GM General Motors
6.7x5.8%US$48.1b
LI Li Auto
24.7x23.2%US$27.4b
MZDA.F Mazda Motor
4.9x4.2%US$650.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MZDA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MZDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MZDA.F 4.9xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MZDA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.9 x) jämfört med US Auto branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MZDA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MZDA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MZDA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MZDA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.02
US$8.63
+22.8%
33.3%US$16.90US$6.08n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.4%
33.6%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.55
+22.2%
33.1%US$15.84US$5.64n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.9%
32.3%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.8%
26.5%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57n/a14
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
Mar ’24US$9.20
US$8.99
-2.3%
12.4%US$11.01US$7.56US$11.3413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$8.68
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mazda Motor Corporation bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research