Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Mazda Motor Värdering

Är MZDA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MZDA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MZDA.F ( $7.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.99 )

Betydligt under verkligt värde: MZDA.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MZDA.F?

Nyckeltal: Eftersom MZDA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MZDA.F. Detta beräknas genom att dividera MZDA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MZDA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande84.7x
IntäkterJP¥8.79b
MarknadsvärdeJP¥744.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MZDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MZDA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.4x
THO THOR Industries
14.4x15.56%US$4.3b
LI Li Auto
108.5x39.91%US$18.2b
WGO Winnebago Industries
26.3x30.51%US$944.0m
GM General Motors
20.6x21.40%US$66.4b
MZDA.F Mazda Motor
84.7x47.50%US$745.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MZDA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MZDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MZDA.F 84.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MZDA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.7 x) jämfört med US Auto branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MZDA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MZDA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MZDA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MZDA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.34
US$8.67
+18.23%
18.63%US$12.55US$6.27n/a14
Mar ’27US$8.45
US$8.46
+0.064%
21.93%US$12.90US$6.45n/a14
Feb ’27US$7.61
US$7.45
-2.14%
17.80%US$9.63US$5.13n/a13
Jan ’27US$8.10
US$7.30
-9.86%
16.17%US$8.96US$5.12n/a13
Dec ’26US$7.25
US$7.05
-2.73%
16.52%US$9.01US$5.15n/a13
Nov ’26US$6.96
US$6.77
-2.77%
15.65%US$9.08US$4.54n/a14
Oct ’26n/a
US$6.98
0%
15.70%US$9.47US$4.73n/a14
Sep ’26US$7.15
US$6.53
-8.70%
24.37%US$11.50US$4.74n/a14
Aug ’26US$6.30
US$6.35
+0.74%
26.29%US$11.53US$3.73n/a14
Jul ’26US$6.00
US$6.34
+5.66%
26.56%US$11.82US$3.83n/a14
Jun ’26US$6.57
US$6.70
+1.99%
23.72%US$11.82US$4.52n/a14
May ’26US$6.30
US$6.96
+10.43%
23.10%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.08%
33.88%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.40%
33.56%US$16.61US$5.91US$8.4514
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.76%
33.07%US$16.17US$5.76US$7.6114
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.89%
32.31%US$15.91US$5.66US$8.1015
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.76%
26.50%US$16.71US$6.68US$7.2514
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.04%
28.85%US$16.46US$6.59US$6.9614
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.16%
27.90%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.37%
26.60%US$17.10US$6.84US$7.1514
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.72%
18.44%US$16.38US$9.00US$6.3014
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+20.95%
17.39%US$15.85US$8.70US$6.0014
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.35%
15.08%US$16.17US$10.15US$6.5714
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.08%
13.37%US$15.56US$10.37US$6.3014
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.08%
14.41%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.45%
16.72%US$16.01US$9.01US$6.8515
US$8.58
Fair Value
14.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 21:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mazda Motor Corporation bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Masahiro AkitaBernstein
Shiro SakamakiBofA Global Research