Subaru Corporation

OTCPK:FUJH.F Aktierapport

Börsvärde: US$13.5b

Subaru Värdering

Är FUJH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FUJH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.51
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FUJH.F ( $18.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.51 )

Betydligt under verkligt värde: FUJH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FUJH.F?

Nyckeltal: Eftersom FUJH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FUJH.F. Detta beräknas genom att dividera FUJH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FUJH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterJP¥338.06b
MarknadsvärdeJP¥1.92t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FUJH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FUJH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
F Ford Motor
8.2x4.60%US$41.5b
GM General Motors
6.2x1.20%US$47.4b
LI Li Auto
26.2x22.61%US$29.1b
THO THOR Industries
21x24.28%US$4.3b
FUJH.F Subaru
5.7x-3.53%US$1.9t

Price-To-Earnings vs Peers: FUJH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FUJH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FUJH.F 5.7xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FUJH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med US Auto branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FUJH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FUJH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FUJH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FUJH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.38
US$17.89
-2.69%
22.16%US$29.97US$12.94n/a15
May ’26US$18.60
US$18.40
-1.08%
22.15%US$30.95US$13.36n/a15
Apr ’26US$17.75
US$18.36
+3.42%
21.18%US$29.34US$12.67n/a14
Mar ’26US$19.05
US$19.24
+0.98%
24.23%US$29.54US$12.76n/a13
Feb ’26US$17.43
US$18.85
+8.17%
24.04%US$28.46US$12.29n/a14
Jan ’26US$17.00
US$19.27
+13.37%
24.04%US$29.10US$12.56n/a14
Dec ’25US$15.05
US$20.05
+33.20%
21.63%US$29.40US$12.70n/a14
Nov ’25US$16.44
US$19.89
+21.00%
20.73%US$28.76US$12.42n/a14
Oct ’25US$18.00
US$21.67
+20.40%
21.13%US$30.94US$13.36n/a14
Sep ’25US$19.00
US$22.45
+18.16%
21.88%US$30.10US$13.00n/a14
Aug ’25US$20.05
US$23.70
+18.22%
18.68%US$34.05US$15.42n/a14
Jul ’25US$21.22
US$23.16
+9.14%
18.90%US$33.69US$13.99n/a14
Jun ’25US$21.48
US$23.30
+8.48%
19.45%US$34.10US$14.16n/a14
May ’25US$22.26
US$23.03
+3.46%
15.89%US$28.46US$14.23US$18.6014
Apr ’25US$23.05
US$23.49
+1.91%
16.42%US$29.68US$14.17US$17.7514
Mar ’25US$22.60
US$22.59
-0.033%
17.67%US$28.64US$13.99US$19.0513
Feb ’25n/a
US$20.55
0%
18.75%US$29.13US$14.23US$17.4315
Jan ’25US$17.65
US$21.30
+20.66%
18.70%US$30.32US$16.22US$17.0015
Dec ’24US$17.71
US$20.60
+16.33%
18.75%US$29.01US$15.51US$15.0515
Nov ’24US$16.96
US$19.97
+17.77%
18.07%US$27.36US$15.35US$16.4415
Oct ’24n/a
US$19.79
0%
17.35%US$27.47US$14.74US$18.0015
Sep ’24US$18.94
US$20.10
+6.11%
17.87%US$28.19US$15.12US$19.0015
Aug ’24US$19.54
US$19.41
-0.65%
15.64%US$27.51US$15.52US$20.0515
Jul ’24US$18.91
US$18.49
-2.26%
18.20%US$27.08US$13.19US$21.2215
Jun ’24US$17.40
US$18.34
+5.41%
16.45%US$25.12US$13.63US$21.4815
May ’24US$16.00
US$18.47
+15.41%
18.52%US$26.06US$14.15US$22.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$18.35
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 17:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Subaru Corporation bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research