DENSO Corporation

OTCPK:DNZO.F Aktierapport

Börsvärde: US$37.7b

DENSO Värdering

Är DNZO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNZO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.42
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNZO.F ( $14.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.42 )

Betydligt under verkligt värde: DNZO.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNZO.F?

Nyckeltal: Eftersom DNZO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DNZO.F. Detta beräknas genom att dividera DNZO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNZO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterJP¥449.92b
MarknadsvärdeJP¥5.57t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNZO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DNZO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
APTV Aptiv
8.1x-6.9%US$14.8b
ALV Autoliv
11.2x10.3%US$7.4b
BWA BorgWarner
17.4x18.2%US$6.5b
GNTX Gentex
14.1x9.6%US$5.9b
DNZO.F DENSO
12.4x10.2%US$5.6t

Price-To-Earnings vs Peers: DNZO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNZO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$6.16m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.5xn/aUS$1.91m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DNZO.F 12.4xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies4PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DNZO.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnitt ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNZO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNZO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DNZO.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNZO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.14
US$17.83
+26.1%
6.2%US$20.12US$16.10n/a16
Mar ’26US$13.84
US$17.66
+27.6%
6.2%US$19.93US$15.95n/a16
Feb ’26US$14.75
US$17.51
+18.7%
5.0%US$19.34US$15.73n/a16
Jan ’26US$14.80
US$17.87
+20.8%
4.9%US$19.66US$15.99n/a16
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.4%
6.9%US$22.72US$17.04n/a16
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.1%
7.5%US$22.23US$16.34n/a16
Oct ’25US$15.50
US$20.39
+31.6%
8.6%US$23.91US$17.93n/a16
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.5%
7.9%US$23.62US$17.71n/a16
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.4%
8.8%US$23.37US$17.03n/a16
Jul ’25US$15.62
US$19.64
+25.7%
7.9%US$22.15US$16.77n/a16
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.2%
7.3%US$22.41US$16.97n/a15
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.5%
6.9%US$21.53US$16.78n/a15
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.9%
8.8%US$21.77US$15.17n/a15
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.0%
9.2%US$21.93US$15.28US$13.8415
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.6%
9.6%US$21.74US$15.87US$14.7517
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.9%
9.4%US$21.93US$16.27US$14.8017
Dec ’24US$16.03
US$18.67
+16.5%
10.0%US$20.72US$15.37US$14.9019
Nov ’24US$15.08
US$18.34
+21.6%
9.7%US$20.45US$15.17US$13.5019
Oct ’24US$16.12
US$18.67
+15.8%
8.7%US$20.07US$15.39US$15.5019
Sep ’24US$17.60
US$19.01
+8.0%
8.9%US$20.62US$15.81US$15.3819
Aug ’24US$17.28
US$18.46
+6.9%
8.3%US$21.09US$15.99US$16.0019
Jul ’24US$16.99
US$17.63
+3.8%
9.9%US$21.16US$13.40US$15.6219
Jun ’24US$15.75
US$16.89
+7.2%
8.6%US$19.81US$13.69US$15.6519
May ’24US$15.05
US$17.03
+13.2%
7.9%US$20.76US$14.34US$17.4918
Apr ’24n/a
US$16.95
0%
7.9%US$20.60US$14.23US$18.7018
Mar ’24n/a
US$16.67
0%
8.5%US$20.16US$14.44US$18.7118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$19.24
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DENSO Corporation bevakas av 37 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research