Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.

TWSE:6863 Aktierapport

Börsvärde: NT$7.5b

Arizon RFID Technology (Cayman) Värdering

Är 6863 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 6863 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 6863 ( NT$100 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$9.41 )

Betydligt under verkligt värde: 6863 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6863?

Nyckeltal: Eftersom 6863 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6863. Detta beräknas genom att dividera 6863:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6863:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterNT$224.90m
MarknadsvärdeNT$7.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6863:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6863 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt76.7x
4903 United Fiber Optic Communication
50.5xn/aNT$5.4b
8045 TWOWAY Communications
122.2x62.79%NT$7.4b
6263 Planet Technology
16.8xn/aNT$8.8b
3138 Auden Techno
117.5xn/aNT$8.7b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
33.3x50.52%NT$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 6863 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 76.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6863:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6863 33.3xBranschgenomsnitt 37.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6863 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.3 x) jämfört med TW Communications branschgenomsnitt ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6863:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6863 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6863 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6863 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$100.00
NT$132.50
+32.50%
1.89%NT$135.00NT$130.00n/a2
Apr ’27NT$90.40
NT$134.00
+48.23%
2.99%NT$138.00NT$130.00n/a2
Feb ’27NT$108.00
NT$149.00
+37.96%
7.38%NT$160.00NT$138.00n/a2
Jan ’27NT$117.00
NT$149.00
+27.35%
7.38%NT$160.00NT$138.00n/a2
Dec ’26NT$119.00
NT$149.00
+25.21%
7.38%NT$160.00NT$138.00n/a2
Nov ’26NT$141.00
NT$185.00
+31.21%
13.51%NT$210.00NT$160.00n/a2
Oct ’26NT$141.50
NT$185.00
+30.74%
13.51%NT$210.00NT$160.00n/a2
Sep ’26NT$151.50
NT$185.00
+22.11%
13.51%NT$210.00NT$160.00n/a2
Aug ’26NT$158.50
NT$185.00
+16.72%
13.51%NT$210.00NT$160.00n/a2
Jul ’26NT$156.00
NT$185.00
+18.59%
13.51%NT$210.00NT$160.00n/a2
NT$132.5
Fair Value
24.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/20 02:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Youxi LinKGI Securities Co. Ltd.
Alan TsengMasterlink Securities Corp.