Zyxel Group Corporation

TWSE:3704 Aktierapport

Börsvärde: NT$16.0b

Zyxel Group Värdering

Är 3704 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3704 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$24.74
Fair Value
60.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3704 ( NT$39.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$24.74 )

Betydligt under verkligt värde: 3704 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3704?

Nyckeltal: Eftersom 3704 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3704. Detta beräknas genom att dividera 3704:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3704:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterNT$569.65m
MarknadsvärdeNT$16.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3704:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3704 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.7x
6245 Lanner Electronics
18.9xn/aNT$15.7b
3163 Browave
37.4xn/aNT$13.5b
3380 Alpha Networks
51.6xn/aNT$18.2b
4906 Gemtek Technology
39.1xn/aNT$13.7b
3704 Zyxel Group
28.1xn/aNT$16.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 3704 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3704:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3704 28.1xBranschgenomsnitt 33.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3704 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.1 x) jämfört med TW Communications branschgenomsnitt ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3704:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3704 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3704 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3704 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$39.60
NT$45.50
+14.9%
9.9%NT$50.00NT$41.00n/a2
Mar ’26NT$40.40
NT$45.50
+12.6%
9.9%NT$50.00NT$41.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$47.50
0%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Jan ’26NT$39.70
NT$47.50
+19.6%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Dec ’25NT$39.65
NT$47.50
+19.8%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Nov ’25NT$42.70
NT$48.33
+13.2%
4.9%NT$50.00NT$45.00n/a3
Oct ’25NT$37.50
NT$50.67
+35.1%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Sep ’25NT$37.90
NT$50.67
+33.7%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Aug ’25NT$37.10
NT$50.67
+36.6%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Jul ’25NT$39.90
NT$56.75
+42.2%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$41.40
NT$56.75
+37.1%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$41.50
NT$56.75
+36.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$47.00
NT$56.75
+20.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$45.60
NT$61.00
+33.8%
10.4%NT$71.00NT$55.00NT$40.404
Feb ’25NT$47.10
NT$61.00
+29.5%
10.4%NT$71.00NT$55.00n/a4
Jan ’25NT$50.80
NT$65.75
+29.4%
5.0%NT$71.00NT$62.00NT$39.704
Dec ’24NT$53.90
NT$65.75
+22.0%
5.0%NT$71.00NT$62.00NT$39.654
Nov ’24NT$53.60
NT$64.00
+19.4%
2.2%NT$65.00NT$62.00NT$42.703
Oct ’24NT$50.00
NT$64.00
+28.0%
2.2%NT$65.00NT$62.00NT$37.503
Sep ’24NT$46.95
NT$59.67
+27.1%
9.3%NT$65.00NT$52.00NT$37.903
Aug ’24NT$53.00
NT$62.50
+17.9%
12.0%NT$70.00NT$55.00NT$37.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$45.50
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 12:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zyxel Group Corporation bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yiho LiuCapital Securities Corporation
Jianzhang SuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.
John ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.