Lotes Co., Ltd.

TWSE:3533 Aktierapport

Börsvärde: NT$156.8b

Lotes Värdering

Är 3533 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3533 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.72k
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3533 ( NT$1435 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$2722.51 )

Betydligt under verkligt värde: 3533 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3533?

Nyckeltal: Eftersom 3533 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3533. Detta beräknas genom att dividera 3533:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3533:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterNT$9.48b
MarknadsvärdeNT$156.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3533:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3533 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
2368 Gold Circuit Electronics
20.8x21.97%NT$130.9b
3037 Unimicron Technology
44.4x55.63%NT$155.2b
8069 E Ink Holdings
25.7x23.10%NT$249.5b
3044 Tripod Technology
14.4x11.23%NT$119.3b
3533 Lotes
16.9x11.82%NT$156.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3533 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3533:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3533 16.9xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies48PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3533 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med TW Electronic branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3533:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3533 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3533 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3533 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$1,435.00
NT$1,642.42
+14.45%
12.75%NT$2,021.00NT$1,325.00n/a12
Jun ’26NT$1,315.00
NT$1,630.75
+24.01%
12.86%NT$2,021.00NT$1,325.00n/a12
May ’26NT$1,250.00
NT$1,884.18
+50.73%
12.88%NT$2,155.00NT$1,450.00n/a11
Apr ’26NT$1,425.00
NT$1,950.50
+36.88%
8.79%NT$2,155.00NT$1,500.00n/a12
Mar ’26NT$1,655.00
NT$2,006.67
+21.25%
7.77%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$2,006.67
0%
7.77%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Jan ’26NT$1,955.00
NT$1,998.33
+2.22%
8.00%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Dec ’25NT$1,790.00
NT$1,966.67
+9.87%
8.35%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Nov ’25NT$1,670.00
NT$1,827.25
+9.42%
8.56%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Oct ’25NT$1,435.00
NT$1,805.58
+25.82%
8.13%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Sep ’25NT$1,530.00
NT$1,875.58
+22.59%
6.04%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
Aug ’25NT$1,485.00
NT$1,876.83
+26.39%
5.28%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jul ’25NT$1,565.00
NT$1,863.50
+19.07%
5.57%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jun ’25NT$1,605.00
NT$1,817.67
+13.25%
6.18%NT$2,040.00NT$1,660.00NT$1,315.0012
May ’25NT$1,440.00
NT$1,593.58
+10.67%
16.08%NT$2,000.00NT$1,000.00NT$1,250.0012
Apr ’25NT$1,415.00
NT$1,489.42
+5.26%
14.79%NT$2,000.00NT$1,000.00NT$1,425.0012
Mar ’25NT$1,125.00
NT$1,107.55
-1.55%
8.11%NT$1,260.00NT$1,000.00NT$1,655.0011
Feb ’25NT$986.00
NT$1,107.55
+12.33%
8.11%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Jan ’25NT$1,070.00
NT$1,080.64
+0.99%
8.47%NT$1,260.00NT$940.00NT$1,955.0011
Dec ’24NT$927.00
NT$1,023.09
+10.37%
14.12%NT$1,200.00NT$626.94NT$1,790.0011
Nov ’24NT$861.00
NT$950.18
+10.36%
15.13%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,670.0011
Oct ’24NT$823.00
NT$950.18
+15.45%
15.13%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,435.0011
Sep ’24NT$867.00
NT$948.49
+9.40%
14.71%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,530.0012
Aug ’24NT$730.00
NT$1,009.33
+38.26%
15.95%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,485.0012
Jul ’24NT$860.00
NT$1,053.91
+22.55%
13.26%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,565.0012
Jun ’24NT$875.00
NT$1,053.91
+20.45%
13.26%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,605.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$1.64k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/18 11:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lotes Co., Ltd. bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Carrie LiuCitigroup Inc