Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Aktierapport

Börsvärde: NT$388.2b

Lite-On Technology Värdering

Är 2301 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2301 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NT$272.09
Fair Value
37.2% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2301 ( NT$171 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$272.42 )

Betydligt under verkligt värde: 2301 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2301?

Nyckeltal: Eftersom 2301 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2301. Detta beräknas genom att dividera 2301:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2301:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
IntäkterNT$13.05b
MarknadsvärdeNT$388.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2301:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2301 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
2395 Advantech
29.3x13.46%NT$282.2b
2357 ASUSTeK Computer
13.7x2.88%NT$502.8b
3231 Wistron
22.2x24.36%NT$474.8b
4938 Pegatron
15.2x20.45%NT$191.9b
2301 Lite-On Technology
29.7x21.83%NT$388.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2301 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2301:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2301 29.7xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies14PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2301 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med TW Tech branschgenomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2301:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2301 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2301 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$171.00
NT$160.67
-6.04%
21.60%NT$210.00NT$109.00n/a9
Oct ’26NT$169.50
NT$147.11
-13.21%
20.05%NT$190.00NT$109.00n/a9
Sep ’26NT$126.00
NT$134.11
+6.44%
11.30%NT$156.00NT$109.00n/a9
Aug ’26NT$121.50
NT$136.25
+12.14%
10.82%NT$156.00NT$109.00n/a8
Jul ’26NT$111.50
NT$118.16
+5.98%
10.99%NT$137.00NT$96.50n/a8
Jun ’26NT$101.50
NT$111.31
+9.67%
10.56%NT$130.00NT$95.00n/a9
May ’26NT$96.00
NT$114.59
+19.36%
10.21%NT$130.00NT$95.00n/a9
Apr ’26NT$94.30
NT$118.53
+25.70%
9.53%NT$132.00NT$95.00n/a9
Mar ’26NT$107.00
NT$118.31
+10.57%
9.54%NT$132.00NT$95.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$114.71
0%
8.97%NT$133.40NT$95.00n/a9
Jan ’26NT$99.50
NT$112.47
+13.03%
11.45%NT$133.40NT$88.80n/a9
Dec ’25NT$104.00
NT$112.42
+8.10%
10.87%NT$133.40NT$88.80n/a10
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.31%
10.87%NT$133.40NT$88.80n/a10
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.12%
12.06%NT$133.40NT$88.80NT$169.5010
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.71%
12.09%NT$133.40NT$88.80NT$126.0010
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.72%
12.09%NT$133.40NT$88.80NT$121.5010
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.05%
12.22%NT$135.00NT$88.80NT$111.508
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.35%
16.31%NT$159.00NT$88.80NT$101.5010
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.03%
16.60%NT$159.00NT$88.80NT$96.0010
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.31%
15.45%NT$163.00NT$88.80NT$94.309
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.79%
11.59%NT$163.00NT$112.00NT$107.009
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.32%
12.34%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.07%
12.34%NT$188.00NT$127.00NT$99.508
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.37%
12.06%NT$188.00NT$127.00NT$104.009
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.50%
13.56%NT$188.00NT$120.00NT$101.009
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.54%
6.29%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
NT$160.67
Fair Value
6.4% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/11 10:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lite-On Technology Corporation bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)