Holtek Semiconductor Inc.

TWSE:6202 Aktierapport

Börsvärde: NT$9.2b

Holtek Semiconductor Värdering

Är 6202 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6202 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$81.70
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6202 ( NT$40.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$81.7 )

Betydligt under verkligt värde: 6202 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6202?

Nyckeltal: Eftersom 6202 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6202. Detta beräknas genom att dividera 6202:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6202:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningNT$2.50b
MarknadsvärdeNT$9.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6202:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6202 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
5351 Etron Technology
2.7xn/aNT$9.3b
8261 Advanced Power Electronics
3x17.3%NT$8.7b
6756 VIA Labs
3.8xn/aNT$6.5b
6244 Motech Industries
2.3xn/aNT$7.3b
6202 Holtek Semiconductor
3.7x10.4%NT$9.2b

Price-To-Sales vs Peers: 6202 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6202:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8096 CoAsia Electronics
0.3xn/aUS$259.95m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$236.25m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$194.45m
3346 Laster Tech
0.4x8.3%US$107.71m
6202 3.7xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies32PS0246810+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6202 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6202:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6202 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6202 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6202 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$40.70
NT$56.50
+38.8%
6.2%NT$60.00NT$53.00n/a2
Apr ’26NT$44.85
NT$56.50
+26.0%
6.2%NT$60.00NT$53.00n/a2
Mar ’26NT$51.30
NT$56.50
+10.1%
6.2%NT$60.00NT$53.00n/a2
Jul ’25NT$59.60
NT$67.00
+12.4%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
Jun ’25NT$60.80
NT$67.00
+10.2%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
May ’25NT$60.00
NT$64.67
+7.8%
10.2%NT$74.00NT$60.00NT$40.703
Apr ’25NT$55.70
NT$64.67
+16.1%
10.2%NT$74.00NT$60.00NT$44.853
Mar ’25NT$59.80
NT$64.67
+8.1%
10.2%NT$74.00NT$60.00NT$51.303
Feb ’25NT$60.90
NT$64.67
+6.2%
10.2%NT$74.00NT$60.00n/a3
Oct ’24NT$61.90
NT$64.50
+4.2%
7.0%NT$69.00NT$60.00NT$53.802
Sep ’24NT$63.90
NT$64.50
+0.9%
7.0%NT$69.00NT$60.00NT$49.902
Aug ’24NT$69.00
NT$64.35
-6.7%
6.8%NT$68.70NT$60.00NT$53.502
Jul ’24NT$68.30
NT$64.35
-5.8%
6.8%NT$68.70NT$60.00NT$59.602
Jun ’24NT$70.60
NT$62.90
-10.9%
6.5%NT$68.70NT$60.00NT$60.803
May ’24NT$68.70
NT$61.67
-10.2%
16.7%NT$75.00NT$50.00NT$60.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$56.50
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Holtek Semiconductor Inc. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Yi San XuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.
Amigo LiuKGI Securities Co. Ltd.