Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 Aktierapport

Börsvärde: NT$38.6b

Nuvoton Technology Värdering

Är 4919 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4919 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$138.28
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4919 ( NT$92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$138.28 )

Betydligt under verkligt värde: 4919 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4919?

Nyckeltal: Eftersom 4919 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4919. Detta beräknas genom att dividera 4919:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4919:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningNT$31.92b
MarknadsvärdeNT$38.62b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4919:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4919 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
3450 Elite Advanced Laser
6.1x78.9%NT$40.0b
3227 PixArt Imaging
5.2x10.9%NT$41.0b
2393 Everlight Electronics
1.8x4.6%NT$36.1b
2441 Greatek Electronics
2.4xn/aNT$36.3b
4919 Nuvoton Technology
1.2x18.8%NT$38.6b

Price-To-Sales vs Peers: 4919 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4919:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6196 Marketech International
0.6x7.7%US$1.04b
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$773.06m
8096 CoAsia Electronics
0.4xn/aUS$305.84m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$283.53m
4919 1.2xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies37PS02.85.68.411.214+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4919 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4919:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4919 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande4.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4919 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4919 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$92.00
NT$117.50
+27.7%
2.1%NT$120.00NT$115.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$117.50
0%
2.1%NT$120.00NT$115.00n/a2
Jan ’26NT$89.00
NT$117.50
+32.0%
2.1%NT$120.00NT$115.00n/a2
Dec ’25NT$90.80
NT$121.67
+34.0%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Nov ’25NT$102.50
NT$121.67
+18.7%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Oct ’25NT$85.20
NT$110.33
+29.5%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Sep ’25NT$89.10
NT$110.33
+23.8%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Aug ’25NT$108.00
NT$142.67
+32.1%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jul ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jun ’25NT$128.00
NT$142.67
+11.5%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$129.50
NT$142.67
+10.2%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$128.50
NT$142.67
+11.0%
6.3%NT$150.00NT$130.00NT$92.003
Feb ’25NT$129.00
NT$144.00
+11.6%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Jan ’25NT$142.00
NT$144.00
+1.4%
6.9%NT$152.00NT$130.00NT$89.003
Dec ’24NT$149.50
NT$144.00
-3.7%
6.9%NT$152.00NT$130.00NT$90.803
Nov ’24NT$128.50
NT$137.33
+6.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$102.503
Oct ’24NT$125.00
NT$137.33
+9.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$85.203
Sep ’24NT$123.50
NT$137.33
+11.2%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$89.103
Aug ’24NT$133.00
NT$142.17
+6.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$108.003
Jul ’24NT$128.50
NT$142.17
+10.6%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$124.503
Jun ’24NT$127.00
NT$142.17
+11.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$128.003
May ’24NT$133.00
NT$160.33
+20.6%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$129.503
Apr ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$124.503
Mar ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$128.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$117.50
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nuvoton Technology Corporation bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael TsaiCapital Securities Corporation
Amigo LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chelsey SuMasterlink Securities Corp.