Genesys Logic, Inc.

TPEX:6104 Aktierapport

Börsvärde: NT$10.5b

Genesys Logic Värdering

Är 6104 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6104 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NT$83.97
Fair Value
37.0% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6104 ( NT$115 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$83.97 )

Betydligt under verkligt värde: 6104 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6104?

Nyckeltal: Eftersom 6104 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6104. Detta beräknas genom att dividera 6104:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6104:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterNT$561.97m
MarknadsvärdeNT$10.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6104:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6104 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.4x
6525 GEM Services
16.4xn/aNT$11.0b
2436 Weltrend Semiconductor
63xn/aNT$9.4b
6683 Keystone Microtech
26.8xn/aNT$10.4b
6679 Zilltek Technology
51.5x52.08%NT$11.2b
6104 Genesys Logic
18.7xn/aNT$10.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 6104 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6104:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6104 18.7xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies27PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6104 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.7 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6104:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6104 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 6104 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

NT$172
Fair Value
33.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genesys Logic, Inc. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCapital Securities Corporation
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Yi-Chung HsuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.