Formosa Laboratories, Inc.

TWSE:4746 Aktierapport

Börsvärde: NT$9.1b

Formosa Laboratories Värdering

Är 4746 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4746 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$180.68
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4746 ( NT$75.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$180.68 )

Betydligt under verkligt värde: 4746 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4746?

Nyckeltal: Eftersom 4746 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4746. Detta beräknas genom att dividera 4746:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4746:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterNT$392.86m
MarknadsvärdeNT$9.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4746:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4746 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
4119 SCI Pharmtech
21.2x-67.7%NT$10.3b
1720 Standard Chemical & Pharmaceutical
13.2xn/aNT$11.2b
4166 Orient Pharma
67.1xn/aNT$8.0b
4114 Synmosa Biopharma
19.4xn/aNT$14.0b
4746 Formosa Laboratories
23.1xn/aNT$9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 4746 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4746:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4746 23.1xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4746 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.1 x) jämfört med TW Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4746:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4746 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4746 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4746 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$75.40
NT$117.50
+55.8%
10.6%NT$130.00NT$105.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$117.50
0%
10.6%NT$130.00NT$105.00n/a2
Jan ’26NT$68.80
NT$117.50
+70.8%
10.6%NT$130.00NT$105.00n/a2
Dec ’25NT$76.00
NT$117.50
+54.6%
10.6%NT$130.00NT$105.00n/a2
Sep ’25NT$96.80
NT$135.00
+39.5%
3.7%NT$140.00NT$130.00n/a2
Aug ’25NT$106.50
NT$135.00
+26.8%
3.7%NT$140.00NT$130.00n/a2
Jul ’25NT$102.50
NT$135.00
+31.7%
3.7%NT$140.00NT$130.00n/a2
Jun ’25NT$93.80
NT$135.00
+43.9%
3.7%NT$140.00NT$130.00n/a2
May ’25NT$101.00
NT$137.50
+36.1%
5.5%NT$145.00NT$130.00n/a2
Apr ’25NT$111.50
NT$137.50
+23.3%
5.5%NT$145.00NT$130.00n/a2
Mar ’25NT$108.00
NT$142.50
+31.9%
8.8%NT$155.00NT$130.00NT$74.502
Feb ’25NT$111.50
NT$142.50
+27.8%
8.8%NT$155.00NT$130.00n/a2
Jan ’25NT$102.00
NT$142.50
+39.7%
8.8%NT$155.00NT$130.00NT$68.802
Dec ’24NT$101.50
NT$143.00
+40.9%
9.1%NT$156.00NT$130.00NT$76.002
Nov ’24NT$87.10
NT$143.00
+64.2%
9.1%NT$156.00NT$130.00NT$91.202
Oct ’24NT$87.70
NT$143.00
+63.1%
9.1%NT$156.00NT$130.00NT$99.002
Sep ’24NT$87.70
NT$150.00
+71.0%
13.3%NT$170.00NT$130.00NT$96.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$117.50
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formosa Laboratories, Inc. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pinghan HsiehCapital Securities Corporation
Zhennan LeeJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
null nullKGI Securities Co. Ltd.