Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

TWSE:1795 Aktierapport

Börsvärde: NT$71.4b

Lotus Pharmaceutical Värdering

Är 1795 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1795 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.38k
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1795 ( NT$263 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$2384.52 )

Betydligt under verkligt värde: 1795 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1795?

Nyckeltal: Eftersom 1795 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1795. Detta beräknas genom att dividera 1795:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1795:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterNT$4.33b
MarknadsvärdeNT$71.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1795:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1795 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
6472 Bora Pharmaceuticals
22x18.6%NT$85.9b
4105 TTY Biopharm
13.8xn/aNT$20.0b
1789 ScinoPharm Taiwan
53.2xn/aNT$18.1b
4114 Synmosa Biopharma
19.5xn/aNT$14.0b
1795 Lotus Pharmaceutical
16.1x21.6%NT$69.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1795 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1795:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1795 16.1xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1795 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med TW Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1795:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1795 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande36.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1795 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1795 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$263.00
NT$394.60
+50.0%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Feb ’26n/a
NT$394.60
0%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Jan ’26NT$269.50
NT$398.80
+48.0%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Dec ’25NT$291.50
NT$398.80
+36.8%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Nov ’25NT$255.00
NT$394.80
+54.8%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Oct ’25NT$261.00
NT$394.80
+51.3%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Sep ’25NT$287.00
NT$411.00
+43.2%
26.8%NT$600.00NT$335.00n/a4
Aug ’25NT$273.50
NT$391.20
+43.0%
27.2%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jul ’25NT$317.00
NT$393.20
+24.0%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jun ’25NT$284.00
NT$393.20
+38.5%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
May ’25NT$323.00
NT$390.20
+20.8%
27.6%NT$600.00NT$307.00n/a5
Apr ’25NT$308.00
NT$334.20
+8.5%
6.3%NT$368.00NT$307.00n/a5
Mar ’25NT$289.50
NT$347.80
+20.1%
6.8%NT$375.00NT$307.00NT$274.505
Feb ’25NT$282.00
NT$344.60
+22.2%
6.3%NT$375.00NT$307.00n/a5
Jan ’25NT$272.00
NT$339.40
+24.8%
7.6%NT$375.00NT$295.00NT$269.505
Dec ’24NT$267.50
NT$339.40
+26.9%
7.6%NT$375.00NT$295.00NT$291.505
Nov ’24NT$251.00
NT$344.00
+37.1%
9.0%NT$392.00NT$295.00NT$255.005
Oct ’24NT$238.50
NT$341.00
+43.0%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$261.005
Sep ’24NT$258.50
NT$341.00
+31.9%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$287.005
Aug ’24NT$293.00
NT$348.00
+18.8%
9.8%NT$402.00NT$295.00NT$273.505
Jul ’24NT$325.50
NT$342.40
+5.2%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$317.005
Jun ’24NT$320.00
NT$342.40
+7.0%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$284.005
May ’24NT$259.50
NT$280.80
+8.2%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$323.005
Apr ’24NT$251.00
NT$280.80
+11.9%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$308.005
Mar ’24NT$278.50
NT$279.20
+0.3%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$289.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$394.60
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCapital Securities Corporation
Jianzheng WuCapital Securities Corporation
Hsuan ChenKGI Securities Co. Ltd.