Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

TWSE:9939 Aktierapport

Börsvärde: NT$48.4b

Taiwan Hon Chuan Enterprise Värdering

Är 9939 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9939 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$532.88
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9939 ( NT$163.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$532.88 )

Betydligt under verkligt värde: 9939 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9939?

Nyckeltal: Eftersom 9939 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9939. Detta beräknas genom att dividera 9939:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9939:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterNT$2.86b
MarknadsvärdeNT$48.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9939:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9939 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
9907 Ton Yi Industrial
18.3xn/aNT$28.1b
9905 Great China Metal Ind
15.6xn/aNT$7.3b
1323 Yonyu Plastics
9xn/aNT$2.3b
4766 Nan Pao Resins Chemical
15.3x7.2%NT$40.8b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
16.9x9.5%NT$48.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 9939 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9939:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Packaging Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9939 16.9xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies42PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9939 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med TW Packaging branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9939:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9939 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9939 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9939 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$163.50
NT$177.67
+8.7%
8.7%NT$190.00NT$156.00n/a3
Mar ’26NT$168.00
NT$177.67
+5.8%
8.7%NT$190.00NT$156.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$177.67
0%
8.7%NT$190.00NT$156.00n/a3
Jan ’26NT$147.50
NT$177.67
+20.5%
8.7%NT$190.00NT$156.00n/a3
Dec ’25NT$147.00
NT$177.33
+20.6%
8.9%NT$190.00NT$155.00n/a3
Nov ’25NT$153.00
NT$178.67
+16.8%
9.4%NT$191.00NT$155.00n/a3
Oct ’25NT$161.00
NT$180.33
+12.0%
10.0%NT$196.00NT$155.00n/a3
Sep ’25NT$161.00
NT$172.50
+7.1%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Aug ’25NT$162.50
NT$172.50
+6.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jul ’25NT$173.50
NT$172.50
-0.6%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00NT$168.002
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00NT$147.502
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00NT$147.002
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$153.002
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$162.502
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$177.67
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 13:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yoshihiko KawashimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Abel LeeHSBC
John ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.