Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

TWSE:2027 Aktierapport

Börsvärde: NT$108.7b

Ta Chen Stainless Pipe Värdering

Är 2027 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2027 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$14.11
Fair Value
259.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2027 ( NT$50.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$14.11 )

Betydligt under verkligt värde: 2027 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2027?

Nyckeltal: Eftersom 2027 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2027. Detta beräknas genom att dividera 2027:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2027:s PE Ratio?
PE-förhållande39.6x
IntäkterNT$2.74b
MarknadsvärdeNT$108.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2027:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2027 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
2006 Tung Ho Steel Enterprise
12.7x-0.2%NT$56.9b
2015 Feng Hsin Steel
17.4xn/aNT$43.1b
2211 Evergreen Steel
16xn/aNT$39.9b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
23x44.9%NT$48.6b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
39.6x47.4%NT$108.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 2027 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2027:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Metals and Mining Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2027 39.6xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2027 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.6 x) jämfört med TW Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2027:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2027 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.6x
Verklig PE Förhållande46.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2027 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2027 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$50.70
NT$46.20
-8.9%
14.7%NT$53.00NT$39.40n/a2
Feb ’26n/a
NT$40.70
0%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Jan ’26NT$30.25
NT$40.70
+34.5%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Dec ’25NT$34.70
NT$40.70
+17.3%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Nov ’25NT$32.80
NT$40.50
+23.5%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Oct ’25NT$35.30
NT$40.50
+14.7%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Sep ’25NT$36.50
NT$45.50
+24.7%
3.3%NT$47.00NT$44.00n/a2
Aug ’25NT$39.45
NT$43.00
+9.0%
9.3%NT$47.00NT$39.00n/a2
Jul ’25NT$36.45
NT$40.25
+10.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jun ’25NT$38.35
NT$40.25
+5.0%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
May ’25NT$36.80
NT$40.25
+9.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jan ’25NT$39.60
NT$40.75
+2.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$30.252
Dec ’24NT$38.85
NT$40.75
+4.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$34.702
Nov ’24NT$36.65
NT$40.75
+11.2%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$32.802
Oct ’24NT$36.85
NT$43.00
+16.7%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$35.303
Sep ’24NT$36.50
NT$43.00
+17.8%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$36.503
Aug ’24NT$39.40
NT$42.22
+7.2%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$39.453
Jul ’24NT$39.50
NT$42.22
+6.9%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$36.453
Jun ’24NT$37.88
NT$42.08
+11.1%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$38.352
May ’24NT$37.04
NT$42.08
+13.6%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.802
Apr ’24NT$37.92
NT$42.08
+11.0%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.402
Mar ’24NT$35.92
NT$39.17
+9.0%
6.4%NT$41.67NT$36.67NT$36.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$46.20
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jihong LaiCapital Securities Corporation
Qiuxiang LinJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Liangyu KoMasterlink Securities Corp.