TCC Group Holdings Co., Ltd.

TWSE:1101 Aktierapport

Börsvärde: NT$262.1b

TCC Group Holdings Värdering

Är 1101 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1101 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$46.47
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1101 ( NT$34.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$46.47 )

Betydligt under verkligt värde: 1101 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1101?

Nyckeltal: Eftersom 1101 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1101. Detta beräknas genom att dividera 1101:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1101:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
IntäkterNT$8.81b
MarknadsvärdeNT$262.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1101:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1101 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
1102 Asia Cement
14.9x2.0%NT$155.2b
2504 Goldsun Building Materials
11.6xn/aNT$53.4b
1104 Universal Cement
13.3xn/aNT$20.8b
9930 CHC Resources
15.4xn/aNT$17.8b
1101 TCC Group Holdings
29.7x10.4%NT$262.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1101:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1101 29.7xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies40PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med TW Basic Materials branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1101:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1101 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$34.80
NT$33.90
-2.6%
17.5%NT$39.60NT$24.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$33.32
0%
16.3%NT$39.60NT$24.00n/a5
Jan ’26NT$31.70
NT$33.32
+5.1%
16.3%NT$39.60NT$24.00n/a5
Dec ’25NT$33.50
NT$33.32
-0.5%
16.3%NT$39.60NT$24.00n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$32.40
+0.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Oct ’25NT$33.70
NT$32.40
-3.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Sep ’25NT$32.95
NT$32.40
-1.7%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Aug ’25NT$34.60
NT$32.40
-6.4%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Jul ’25NT$33.55
NT$33.52
-0.09%
15.2%NT$39.60NT$25.00n/a5
Jun ’25NT$33.00
NT$32.28
-2.2%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
May ’25NT$32.05
NT$32.28
+0.7%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
Apr ’25NT$32.15
NT$31.11
-3.2%
14.8%NT$37.00NT$25.00n/a6
Mar ’25NT$32.05
NT$30.19
-5.8%
15.2%NT$37.00NT$25.00NT$35.105
Feb ’25NT$32.45
NT$30.19
-7.0%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Jan ’25NT$34.85
NT$36.97
+6.1%
20.0%NT$48.00NT$25.00NT$31.707
Dec ’24NT$34.40
NT$36.97
+7.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00NT$33.507
Nov ’24NT$32.10
NT$37.53
+16.9%
20.4%NT$48.00NT$25.00NT$32.106
Oct ’24NT$33.25
NT$37.75
+13.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00NT$33.706
Sep ’24NT$35.25
NT$37.77
+7.1%
19.9%NT$48.00NT$25.10NT$32.956
Aug ’24NT$37.55
NT$36.71
-2.2%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$34.607
Jul ’24NT$38.05
NT$36.71
-3.5%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$33.557
Jun ’24NT$37.75
NT$36.70
-2.8%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$33.008
May ’24NT$38.70
NT$36.74
-5.1%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Apr ’24NT$36.40
NT$36.90
+1.4%
20.5%NT$48.00NT$24.50NT$32.158
Mar ’24NT$37.80
NT$36.44
-3.6%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$33.90
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TCC Group Holdings Co., Ltd. bevakas av 23 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Shuai WangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation