Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:3218 Aktierapport

Börsvärde: NT$19.0b

Universal Vision Biotechnology Värdering

Är 3218 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3218 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$393.98
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3218 ( NT$224.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$393.98 )

Betydligt under verkligt värde: 3218 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3218?

Nyckeltal: Eftersom 3218 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3218. Detta beräknas genom att dividera 3218:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3218:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterNT$1.06b
MarknadsvärdeNT$19.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3218:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3218 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
1784 BIONET
73.2xn/aNT$4.1b
8403 ShareHope Medicine
24xn/aNT$3.8b
6637 Medical Imaging
15.5xn/aNT$2.2b
6518 Concord Medical
19.1xn/aNT$896.7m
3218 Universal Vision Biotechnology
17.9xn/aNT$19.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 3218 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3218:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3218 17.9xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies51PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3218 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med TW Healthcare branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3218:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3218 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3218 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3218 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$224.50
NT$215.00
-4.2%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Mar ’26NT$231.50
NT$215.00
-7.1%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$215.00
0%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Jan ’26NT$200.00
NT$215.00
+7.5%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Dec ’25NT$217.50
NT$215.00
-1.1%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Nov ’25NT$220.00
NT$260.00
+18.2%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Oct ’25NT$256.00
NT$260.00
+1.6%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Sep ’25NT$231.00
NT$271.67
+17.6%
6.1%NT$295.00NT$260.00n/a3
Aug ’25NT$231.50
NT$290.00
+25.3%
1.4%NT$295.00NT$285.00n/a3
Jul ’25NT$251.00
NT$305.00
+21.5%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
Jun ’25NT$247.50
NT$305.00
+23.2%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
May ’25NT$256.00
NT$313.75
+22.6%
6.9%NT$350.00NT$295.00n/a4
Apr ’25NT$276.50
NT$320.00
+15.7%
6.8%NT$350.00NT$300.00n/a3
Mar ’25NT$304.00
NT$367.50
+20.9%
4.7%NT$392.00NT$350.00NT$231.504
Feb ’25NT$272.50
NT$372.50
+36.7%
4.0%NT$392.00NT$350.00n/a4
Jan ’25NT$277.00
NT$380.00
+37.2%
5.3%NT$403.00NT$350.00NT$200.004
Dec ’24NT$291.00
NT$380.00
+30.6%
5.3%NT$403.00NT$350.00NT$217.504
Nov ’24NT$300.00
NT$422.71
+40.9%
8.8%NT$485.85NT$392.00NT$220.004
Oct ’24NT$336.00
NT$430.45
+28.1%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$256.004
Sep ’24NT$349.00
NT$430.45
+23.3%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$231.004
Aug ’24NT$368.87
NT$419.81
+13.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$231.504
Jul ’24NT$400.00
NT$419.81
+5.0%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$251.004
Jun ’24NT$375.47
NT$419.81
+11.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$247.504
May ’24NT$378.30
NT$412.97
+9.2%
5.2%NT$434.91NT$391.51NT$256.004
Apr ’24NT$373.11
NT$375.47
+0.6%
13.2%NT$433.96NT$297.17NT$276.504
Mar ’24NT$305.66
NT$343.16
+12.3%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$304.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$215.00
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 20:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Vision Biotechnology Co., Ltd. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Regina LeeCapital Securities Corporation
Hui-Chao HsuCitigroup Inc
Corinne JianMacquarie Research