Taiwan Paiho Limited

TWSE:9938 Aktierapport

Börsvärde: NT$21.2b

Taiwan Paiho Värdering

Är 9938 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9938 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$351.18
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9938 ( NT$71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$351.18 )

Betydligt under verkligt värde: 9938 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9938?

Nyckeltal: Eftersom 9938 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9938. Detta beräknas genom att dividera 9938:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9938:s PE Ratio?
PE-förhållande16.8x
IntäkterNT$1.26b
MarknadsvärdeNT$21.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9938:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9938 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
1440 Tainan Spinning
9.9xn/aNT$24.8b
1434 Formosa Taffeta
25.8xn/aNT$31.7b
1419 Shinkong Textile
19.9xn/aNT$12.8b
1464 De Licacy Industrial
27.9xn/aNT$7.7b
9938 Taiwan Paiho
16.8x16.0%NT$21.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 9938 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9938:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Luxury Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4.4xn/aUS$186.56m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.2xn/aUS$71.55m
1445 Universal Textile
2.4xn/aUS$68.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9938 16.8xBranschgenomsnitt 24.1xNo. of Companies9PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9938 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.8 x) jämfört med TW Luxury branschgenomsnitt ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9938:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9938 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.8x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9938 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9938 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$71.00
NT$87.33
+23.0%
11.7%NT$100.00NT$75.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$87.33
0%
11.7%NT$100.00NT$75.00n/a3
Jan ’26NT$68.20
NT$84.00
+23.2%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Dec ’25NT$77.80
NT$84.00
+8.0%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Nov ’25NT$80.10
NT$84.00
+4.9%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Oct ’25NT$75.80
NT$76.33
+0.7%
8.6%NT$84.00NT$68.00n/a3
Sep ’25NT$61.50
NT$78.27
+27.3%
5.4%NT$84.00NT$73.80n/a3
Aug ’25NT$67.20
NT$71.20
+6.0%
18.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$63.90
NT$67.75
+6.0%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$63.40
NT$67.75
+6.9%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$63.60
NT$66.00
+3.8%
19.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$57.00
NT$62.50
+9.6%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Mar ’25NT$57.20
NT$62.50
+9.3%
18.3%NT$75.00NT$45.00NT$72.904
Feb ’25NT$53.90
NT$62.50
+16.0%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$57.60
NT$65.50
+13.7%
23.2%NT$80.00NT$40.00NT$68.204
Dec ’24NT$63.70
NT$65.50
+2.8%
23.2%NT$80.00NT$40.00NT$77.804
Nov ’24NT$58.60
NT$63.33
+8.1%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$80.103
Oct ’24NT$54.20
NT$63.33
+16.9%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$75.803
Sep ’24NT$49.95
NT$65.00
+30.1%
20.5%NT$80.00NT$40.00NT$61.505
Aug ’24NT$58.00
NT$69.00
+19.0%
9.4%NT$80.00NT$60.00NT$67.205
Jul ’24NT$54.40
NT$73.00
+34.2%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.905
Jun ’24NT$53.70
NT$73.00
+35.9%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.405
May ’24NT$55.80
NT$73.00
+30.8%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.605
Apr ’24NT$59.00
NT$73.00
+23.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.005
Mar ’24NT$61.00
NT$73.00
+19.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$87.33
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taiwan Paiho Limited bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jihong LaiCapital Securities Corporation
Chien Po HuangCredit Suisse
Helen ChienDaiwa Securities Co. Ltd.