Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 Aktierapport

Börsvärde: NT$26.5b

Kaori Heat Treatment Värdering

Är 8996 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8996 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$77.41
Fair Value
266.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8996 ( NT$283.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$77.41 )

Betydligt under verkligt värde: 8996 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8996?

Nyckeltal: Eftersom 8996 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8996. Detta beräknas genom att dividera 8996:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8996:s PE Ratio?
PE-förhållande48.2x
IntäkterNT$537.43m
MarknadsvärdeNT$26.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8996:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8996 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
6944 Mega Union Technology
20.7xn/aNT$28.3b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
19.5x26.2%NT$29.1b
7750 Syntec Technology
26.1xn/aNT$33.5b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
66.3xn/aNT$22.0b
8996 Kaori Heat Treatment
48.2x48.8%NT$25.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 8996 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8996:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8996 48.2xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies19PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8996 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.2 x) jämfört med TW Machinery branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8996:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8996 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.2x
Verklig PE Förhållande45.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8996 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8996 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$283.50
NT$365.00
+28.7%
5.1%NT$385.00NT$340.00n/a3
Mar ’26NT$306.00
NT$365.00
+19.3%
5.1%NT$385.00NT$340.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$393.75
0%
13.3%NT$480.00NT$340.00n/a4
Jan ’26NT$317.00
NT$416.25
+31.3%
13.6%NT$480.00NT$340.00n/a4
Dec ’25NT$339.50
NT$435.00
+28.1%
12.7%NT$480.00NT$340.00n/a4
Nov ’25NT$305.00
NT$467.50
+53.3%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$467.50
+15.4%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$467.50
+25.8%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00NT$306.004
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00NT$317.003
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$339.504
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$305.004
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$365.00
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCL Securities Taiwan Company Limited
SW ChenCL Securities Taiwan Company Limited
Patrick ChenCL Securities Taiwan Company Limited