Voltronic Power Technology Corp.

TWSE:6409 Aktierapport

Börsvärde: NT$150.9b

Voltronic Power Technology Värdering

Är 6409 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6409 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.08k
Fair Value
59.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6409 ( NT$1720 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$1077.77 )

Betydligt under verkligt värde: 6409 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6409?

Nyckeltal: Eftersom 6409 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6409. Detta beräknas genom att dividera 6409:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6409:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterNT$4.15b
MarknadsvärdeNT$150.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6409:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6409 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35x
1504 TECO Electric & Machinery
20.4x12.5%NT$115.6b
1605 Walsin Lihwa
40xn/aNT$111.7b
3665 Bizlink Holding
32.9x39.6%NT$110.0b
1519 Fortune Electric
46.6x32.7%NT$178.9b
6409 Voltronic Power Technology
36.3x12.9%NT$150.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 6409 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6409:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Electrical Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6409 36.3xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies14PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6409 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med TW Electrical branschgenomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6409:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6409 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6409 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6409 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$1,720.00
NT$2,167.20
+26.0%
11.9%NT$2,480.00NT$1,750.00n/a5
Feb ’26n/a
NT$2,247.00
0%
11.5%NT$2,480.00NT$1,750.00n/a5
Jan ’26NT$1,860.00
NT$2,247.00
+20.8%
11.5%NT$2,480.00NT$1,750.00n/a5
Dec ’25NT$1,840.00
NT$2,247.00
+22.1%
11.5%NT$2,480.00NT$1,750.00n/a5
Nov ’25NT$2,095.00
NT$2,133.00
+1.8%
13.6%NT$2,555.00NT$1,750.00n/a5
Oct ’25NT$2,175.00
NT$1,962.00
-9.8%
12.2%NT$2,350.00NT$1,700.00n/a5
Sep ’25NT$1,995.00
NT$1,852.00
-7.2%
7.7%NT$2,100.00NT$1,700.00n/a5
Aug ’25NT$1,900.00
NT$1,768.00
-6.9%
7.3%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a5
Jul ’25NT$1,785.00
NT$1,772.50
-0.7%
8.1%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a4
Jun ’25NT$1,695.00
NT$1,772.50
+4.6%
8.1%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a4
May ’25NT$1,550.00
NT$1,751.25
+13.0%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00n/a4
Apr ’25NT$1,600.00
NT$1,751.25
+9.5%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00n/a4
Mar ’25NT$1,625.00
NT$1,751.25
+7.8%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00NT$1,645.004
Feb ’25NT$1,390.00
NT$1,711.25
+23.1%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00n/a4
Jan ’25NT$1,710.00
NT$1,711.25
+0.07%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00NT$1,860.004
Dec ’24NT$1,595.00
NT$1,711.25
+7.3%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00NT$1,840.004
Nov ’24NT$1,275.00
NT$1,748.75
+37.2%
5.5%NT$1,860.00NT$1,600.00NT$2,095.004
Oct ’24NT$1,585.00
NT$1,786.25
+12.7%
7.4%NT$1,950.00NT$1,600.00NT$2,175.004
Sep ’24NT$1,450.00
NT$1,786.25
+23.2%
7.4%NT$1,950.00NT$1,600.00NT$1,995.004
Aug ’24NT$1,720.00
NT$1,990.00
+15.7%
6.2%NT$2,200.00NT$1,880.00NT$1,900.004
Jul ’24NT$1,965.00
NT$1,990.00
+1.3%
6.2%NT$2,200.00NT$1,880.00NT$1,785.004
Jun ’24NT$1,900.00
NT$1,922.00
+1.2%
9.1%NT$2,200.00NT$1,650.00NT$1,695.005
May ’24NT$1,760.00
NT$1,825.00
+3.7%
12.0%NT$2,200.00NT$1,640.00NT$1,550.005
Apr ’24NT$1,730.00
NT$1,825.00
+5.5%
12.0%NT$2,200.00NT$1,640.00NT$1,600.005
Mar ’24NT$1,710.00
NT$1,782.50
+4.2%
7.8%NT$1,950.00NT$1,640.00NT$1,625.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$2.17k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voltronic Power Technology Corp. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhizhong ChenCapital Securities Corporation
Shu-Yu LinCL Securities Taiwan Company Limited
Sheng-Yuan ChengDaiwa Securities Co. Ltd.