Drewloong Precision, Inc.

TWSE:4572 Aktierapport

Börsvärde: NT$6.2b

Drewloong Precision Värdering

Är 4572 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4572 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$102.98
Fair Value
55.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4572 ( NT$160 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$102.98 )

Betydligt under verkligt värde: 4572 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4572?

Nyckeltal: Eftersom 4572 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4572. Detta beräknas genom att dividera 4572:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4572:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterNT$284.24m
MarknadsvärdeNT$6.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4572:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4572 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
2630 Air Asia
52.1xn/aNT$7.3b
4546 Chaheng Precision
20.8xn/aNT$3.1b
8222 Aero Win Technology
26xn/aNT$2.6b
2645 Evergreen Aviation Technologies
23.4x21.2%NT$38.8b
4572 Drewloong Precision
22x10.0%NT$6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4572 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4572:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4572 22.0xBranschgenomsnitt 48.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4572 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22 x) jämfört med TW Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4572:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4572 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4572 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4572 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$160.00
NT$179.67
+12.3%
5.1%NT$192.00NT$170.00n/a3
Mar ’26NT$160.00
NT$180.67
+12.9%
5.8%NT$195.00NT$170.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$192.75
0%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Jan ’26NT$153.00
NT$192.75
+26.0%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Dec ’25NT$153.50
NT$192.75
+25.6%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Nov ’25NT$148.50
NT$206.25
+38.9%
14.1%NT$240.00NT$170.00n/a4
Oct ’25NT$156.50
NT$214.50
+37.1%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Sep ’25NT$161.00
NT$214.50
+33.2%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Aug ’25NT$158.50
NT$211.75
+33.6%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jul ’25NT$162.00
NT$211.75
+30.7%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jun ’25NT$149.00
NT$211.75
+42.1%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
May ’25NT$155.50
NT$208.40
+34.0%
11.5%NT$230.00NT$165.00n/a5
Apr ’25NT$174.00
NT$204.64
+17.6%
10.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Mar ’25NT$155.50
NT$200.56
+29.0%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$160.005
Feb ’25NT$149.50
NT$200.56
+34.2%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Jan ’25NT$174.00
NT$200.56
+15.3%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$153.005
Dec ’24NT$166.50
NT$200.56
+20.5%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$153.505
Nov ’24NT$149.50
NT$203.76
+36.3%
12.7%NT$230.00NT$165.00NT$148.505
Oct ’24NT$159.50
NT$191.33
+20.0%
9.6%NT$210.21NT$165.00NT$156.504
Sep ’24NT$189.50
NT$200.11
+5.6%
5.9%NT$210.21NT$183.59NT$161.003
Aug ’24NT$179.92
NT$198.73
+10.5%
0.2%NT$199.19NT$198.28NT$158.502
Jul ’24NT$163.39
NT$194.60
+19.1%
1.9%NT$198.28NT$190.93NT$162.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$179.67
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Drewloong Precision, Inc. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Pei-Hsun HsuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Fan-Jen TsengKGI Securities Co. Ltd.