Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 Aktierapport

Börsvärde: NT$36.2b

Shin Zu Shing Värdering

Är 3376 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3376 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$313.83
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3376 ( NT$185 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$313.83 )

Betydligt under verkligt värde: 3376 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3376?

Nyckeltal: Eftersom 3376 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3376. Detta beräknas genom att dividera 3376:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3376:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
IntäkterNT$1.26b
MarknadsvärdeNT$36.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3376:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3376 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.2x
1560 Kinik
38.8x35.38%NT$41.3b
7750 Syntec Technology
26.6xn/aNT$41.2b
4585 Techman Robot
190.1x48.51%NT$29.7b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
17.2x16.16%NT$28.2b
3376 Shin Zu Shing
28.7x29.04%NT$36.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 3376 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3376:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3376 28.7xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies18PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3376 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med TW Machinery branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3376:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3376 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3376 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3376 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$185.00
NT$225.00
+21.62%
18.94%NT$285.00NT$190.00n/a3
May ’26NT$186.00
NT$254.00
+36.56%
25.20%NT$318.00NT$190.00n/a2
Apr ’26NT$242.50
NT$269.50
+11.13%
29.50%NT$349.00NT$190.00n/a2
Mar ’26NT$277.00
NT$260.33
-6.02%
25.43%NT$349.00NT$190.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$228.75
0%
13.80%NT$273.00NT$190.00n/a4
Jan ’26NT$210.00
NT$228.75
+8.93%
13.80%NT$273.00NT$190.00n/a4
Dec ’25NT$193.50
NT$229.50
+18.60%
14.22%NT$276.00NT$190.00n/a4
Nov ’25NT$178.50
NT$243.40
+36.36%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Oct ’25NT$201.00
NT$243.40
+21.09%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Sep ’25NT$226.00
NT$243.40
+7.70%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Aug ’25NT$217.50
NT$235.50
+8.28%
17.67%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jul ’25NT$237.00
NT$235.50
-0.63%
17.67%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.73%
26.41%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.89%
41.48%NT$300.00NT$95.00NT$186.004
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.82%
41.48%NT$300.00NT$95.00NT$242.504
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.02%
23.14%NT$160.00NT$95.00NT$277.004
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.01%
23.14%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.05%
22.12%NT$160.00NT$95.00NT$210.004
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.44%
22.12%NT$160.00NT$95.00NT$193.504
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.25%
10.23%NT$96.00NT$74.00NT$178.504
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.33%
5.35%NT$84.00NT$74.00NT$201.003
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.60%
6.33%NT$84.00NT$74.00NT$226.002
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.73%
2.44%NT$84.00NT$80.00NT$217.502
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.29%
2.44%NT$84.00NT$80.00NT$237.002
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.90%
3.43%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.27%
3.43%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$225.00
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 00:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shin Zu Shing Co., Ltd. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Allen ChangBarclays
Allen ChangBofA Global Research
Meizhen WangCapital Securities Corporation