SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Aktierapport

Börsvärde: NT$290.7b

SinoPac Financial Holdings Värdering

Är 2890 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2890 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$25.95
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2890 ( NT$22.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$25.95 )

Betydligt under verkligt värde: 2890 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2890?

Nyckeltal: Eftersom 2890 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2890. Detta beräknas genom att dividera 2890:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2890:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterNT$22.50b
MarknadsvärdeNT$290.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2890:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2890 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
2887 Taishin Financial Holding
11.3x-6.2%NT$225.8b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.8x0.4%NT$380.3b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
13.5xn/aNT$201.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20xn/aNT$372.2b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.9x1.5%NT$290.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 2890 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2890:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2890 12.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2890 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med TW Banks branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2890:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2890 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2890 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2890 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$22.90
NT$25.20
+10.0%
1.1%NT$25.60NT$25.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$24.70
0%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Jan ’26NT$22.90
NT$24.70
+7.9%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Dec ’25NT$23.25
NT$24.70
+6.2%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Nov ’25NT$22.75
NT$25.52
+12.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Oct ’25NT$23.95
NT$25.52
+6.6%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Sep ’25NT$24.00
NT$25.52
+6.3%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.903
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$23.253
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$23.952
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$24.002
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$25.20
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SinoPac Financial Holdings Company Limited bevakas av 26 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Katherine HuBofA Global Research
Zhenwei LinCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation