China Motor Corporation

TWSE:2204 Aktierapport

Börsvärde: NT$45.0b

China Motor Värdering

Är 2204 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2204 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$66.09
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2204 ( NT$80.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$66.09 )

Betydligt under verkligt värde: 2204 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2204?

Nyckeltal: Eftersom 2204 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2204. Detta beräknas genom att dividera 2204:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2204:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterNT$4.60b
MarknadsvärdeNT$45.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2204:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2204 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
2201 Yulon Motor
11.5xn/aNT$52.4b
2227 Yulon Nissan Motor
17.3xn/aNT$23.3b
2206 Sanyang Motor
10.6xn/aNT$54.3b
2101 Nankang Rubber TireLtd
11.7xn/aNT$39.0b
2204 China Motor
9.6xn/aNT$45.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 2204 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2204:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2204 9.6xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2204 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med TW Auto branschgenomsnitt ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2204:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2204 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2204 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2204 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$80.10
NT$112.67
+40.7%
29.4%NT$158.00NT$80.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$112.67
0%
29.4%NT$158.00NT$80.00n/a3
Jan ’26NT$79.40
NT$119.00
+49.9%
32.8%NT$158.00NT$80.00n/a2
Dec ’25NT$84.30
NT$132.67
+57.4%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$71.20
NT$132.67
+86.3%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$72.70
NT$132.67
+82.5%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.70
NT$132.67
+68.6%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$139.33
+48.2%
20.0%NT$160.00NT$100.00n/a3
Jul ’25NT$125.50
NT$156.00
+24.3%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
Jun ’25NT$132.00
NT$156.00
+18.2%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
May ’25NT$143.50
NT$148.67
+3.6%
11.3%NT$161.00NT$125.00n/a3
Apr ’25NT$131.50
NT$127.00
-3.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Mar ’25NT$123.00
NT$127.00
+3.3%
1.7%NT$130.00NT$125.00NT$79.403
Feb ’25NT$114.50
NT$127.00
+10.9%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Jan ’25NT$113.00
NT$127.00
+12.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00NT$79.403
Dec ’24NT$104.50
NT$127.00
+21.5%
1.7%NT$130.00NT$125.00NT$84.303
Nov ’24NT$88.50
NT$106.33
+20.2%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$71.203
Oct ’24NT$97.50
NT$106.33
+9.1%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$72.703
Sep ’24NT$98.70
NT$106.33
+7.7%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$78.703
Aug ’24NT$89.90
NT$105.00
+16.8%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$94.002
Jul ’24NT$93.00
NT$105.00
+12.9%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$125.502
Jun ’24NT$95.90
NT$105.00
+9.5%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$132.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$112.67
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Motor Corporation bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhizhong ChenCapital Securities Corporation
Tommy WongGoldman Sachs
Kent ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.