Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

TWSE:2105 Aktierapport

Börsvärde: NT$166.0b

Cheng Shin Rubber Ind Värdering

Är 2105 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2105 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$13.84
Fair Value
269.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2105 ( NT$51.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$13.84 )

Betydligt under verkligt värde: 2105 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2105?

Nyckeltal: Eftersom 2105 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2105. Detta beräknas genom att dividera 2105:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2105:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterNT$8.45b
MarknadsvärdeNT$165.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2105:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2105 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.3xn/aNT$40.0b
2106 Kenda Rubber Industrial
18.1xn/aNT$26.7b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
12xn/aNT$5.2b
2115 Luhai Holding
16.3xn/aNT$3.2b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
19.6x6.7%NT$166.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 2105 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2105:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2105 19.6xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2105 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med TW Auto Components branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2105:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2105 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2105 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2105 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$51.20
NT$55.25
+7.9%
3.2%NT$58.00NT$53.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$55.25
0%
3.2%NT$58.00NT$53.00n/a4
Jan ’26NT$49.05
NT$55.25
+12.6%
3.2%NT$58.00NT$53.00n/a4
Dec ’25NT$50.60
NT$55.13
+8.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Nov ’25NT$46.35
NT$55.13
+18.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Oct ’25NT$51.50
NT$55.13
+7.0%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%NT$58.00NT$52.00n/a4
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00NT$50.404
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00NT$49.054
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00NT$50.604
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00NT$46.354
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00NT$51.504
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00NT$49.654
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00NT$48.803
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00NT$49.352
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$60.802
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$55.25
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. bevakas av 23 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Changming YehBarclays
Jim HungBNP Paribas Securities (Asia)
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)