Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

TWSE:1536 Aktierapport

Börsvärde: NT$20.5b

Hota Industrial Mfg Värdering

Är 1536 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1536 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$11.10
Fair Value
590.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1536 ( NT$76.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$11.1 )

Betydligt under verkligt värde: 1536 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1536?

Nyckeltal: Eftersom 1536 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1536. Detta beräknas genom att dividera 1536:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1536:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningNT$6.13b
MarknadsvärdeNT$20.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1536:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1536 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
1522 TYC Brother Industrial
0.9xn/aNT$18.2b
1563 SuperAlloy Industrial
2.2x10.5%NT$16.4b
4551 Global PMX
1.7x11.9%NT$13.7b
5288 Eurocharm Holdings
1.7xn/aNT$12.5b
1536 Hota Industrial Mfg
3.5x8.5%NT$20.5b

Price-To-Sales vs Peers: 1536 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1536:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i TW Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2239 Cayman Engley Industrial
0.2xn/aUS$135.29m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
1536 3.5xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PS012345+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1536 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med TW Auto Components branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1536:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1536 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1536 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1536 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$76.60
NT$46.00
-39.9%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Mar ’26NT$83.70
NT$46.00
-45.0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$46.00
0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Jan ’26NT$67.50
NT$46.00
-31.9%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Dec ’25NT$64.60
NT$46.00
-28.8%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Nov ’25NT$56.80
NT$46.00
-19.0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Oct ’25NT$57.00
NT$46.00
-19.3%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Sep ’25NT$67.40
NT$56.50
-16.2%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$72.10
NT$56.50
-21.6%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$54.90
NT$56.50
+2.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jun ’25NT$59.40
NT$56.50
-4.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
May ’25NT$54.50
NT$56.50
+3.7%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Apr ’25NT$52.80
NT$56.50
+7.0%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Mar ’25NT$55.20
NT$69.00
+25.0%
26.2%NT$94.00NT$52.00NT$83.703
Feb ’25NT$52.60
NT$69.00
+31.2%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Jan ’25NT$59.70
NT$72.00
+20.6%
23.9%NT$94.00NT$52.00NT$67.503
Dec ’24NT$64.80
NT$82.67
+27.6%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$64.603
Nov ’24NT$61.80
NT$82.67
+33.8%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$56.803
Oct ’24NT$63.90
NT$87.67
+37.2%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$57.003
Sep ’24NT$65.90
NT$87.67
+33.0%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$67.403
Aug ’24NT$66.60
NT$87.67
+31.6%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$72.103
Jul ’24NT$71.90
NT$87.67
+21.9%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.903
Jun ’24NT$72.00
NT$87.67
+21.8%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$59.403
May ’24NT$70.50
NT$87.67
+24.3%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.503
Apr ’24NT$71.90
NT$95.75
+33.2%
15.2%NT$120.00NT$84.00NT$52.804
Mar ’24NT$71.70
NT$101.00
+40.9%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$55.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$46.00
Fair Value
66.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCapital Securities Corporation
Kuan-Yu ChiCitigroup Inc
Keng-Yu ShihCLSA