Macauto Industrial Co., Ltd.

TPEX:9951 Aktierapport

Börsvärde: NT$4.4b

Macauto Industrial Värdering

Är 9951 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9951 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$24.18
Fair Value
143.2% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9951 ( NT$58.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$24.18 )

Betydligt under verkligt värde: 9951 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9951?

Nyckeltal: Eftersom 9951 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9951. Detta beräknas genom att dividera 9951:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9951:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterNT$331.61m
MarknadsvärdeNT$4.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9951:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9951 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
1525 Kian Shen
16.2xn/aNT$4.4b
2239 Cayman Engley Industrial
39.3xn/aNT$4.7b
1339 Y.C.C. Parts Mfg
10.7xn/aNT$4.3b
1506 Right Way IndustrialLtd
102xn/aNT$3.9b
9951 Macauto Industrial
13.3x4.6%NT$4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 9951 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9951:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9951 13.3xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies13PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9951 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.3 x) jämfört med TW Auto Components branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9951:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9951 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9951 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NT$61.00
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macauto Industrial Co., Ltd. bevakas av 12 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Changming YehBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Zhizhong ChenCapital Securities Corporation