Migros Ticaret Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MGROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MGROS ( TRY577 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( TRY230.22 )

Är MGROS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₺230.22

Fair Value

150.6% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MGROS ( TRY577 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( TRY230.22 )

Betydligt under verkligt värde: MGROS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGROS?

Nyckeltal: Eftersom MGROS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGROS. Detta beräknas genom att dividera MGROS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGROS:s PE Ratio?
PE-förhållande	32.8x
Intäkter	₺3.19b
Marknadsvärde	₺107.82b

MGROS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.5x
Företagsvärde/EBITDA	21.2x
PEG-kvot	0.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGROS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGROS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	10.7x
BIMAS BIM Birlesik Magazalar	20.7x	25.9%	₺323.9b
MOPAS Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	14.7x	n/a	₺7.8b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim	1x	n/a	₺1.9b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret	6.5x	n/a	₺2.3b
MGROS Migros Ticaret	32.8x	54.0%	₺107.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MGROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGROS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

5 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med TR Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGROS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGROS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	32.8x
Verklig PE Förhållande	33.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGROS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGROS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	₺577.00	₺778.87 +35.0%	10.0%	₺982.00	₺657.00	n/a	13
Feb ’26	₺585.00	₺788.14 +34.7%	9.7%	₺982.00	₺657.00	n/a	13
Jan ’26	₺547.00	₺722.93 +32.2%	13.1%	₺982.00	₺623.00	n/a	12
Dec ’25	₺483.25	₺677.10 +40.1%	13.5%	₺790.00	₺432.00	n/a	12
Nov ’25	₺415.75	₺677.10 +62.9%	13.5%	₺790.00	₺432.00	n/a	12
Oct ’25	₺439.50	₺661.23 +50.5%	14.9%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Sep ’25	₺484.50	₺661.23 +36.5%	14.9%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Aug ’25	₺545.00	₺620.93 +13.9%	16.1%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Jul ’25	₺525.00	₺577.93 +10.1%	15.6%	₺713.20	₺432.00	n/a	13
Jun ’25	₺475.25	₺548.27 +15.4%	14.0%	₺696.90	₺432.00	n/a	13
May ’25	₺442.00	₺537.41 +21.6%	13.4%	₺708.20	₺432.00	n/a	14
Apr ’25	₺430.00	₺537.41 +25.0%	13.4%	₺708.20	₺432.00	n/a	14
Mar ’25	₺490.75	₺531.73 +8.4%	13.7%	₺708.20	₺432.00	₺562.00	13
Feb ’25	₺421.75	₺485.31 +15.1%	15.3%	₺623.00	₺349.00	₺585.00	14
Jan ’25	₺335.00	₺451.72 +34.8%	11.9%	₺530.00	₺349.00	₺547.00	14
Dec ’24	₺352.00	₺450.01 +27.8%	12.0%	₺530.00	₺349.00	₺483.25	14
Nov ’24	₺349.00	₺429.68 +23.1%	13.7%	₺530.00	₺310.80	₺415.75	13
Oct ’24	₺365.20	₺337.53 -7.6%	27.4%	₺464.00	₺164.00	₺439.50	14
Sep ’24	₺352.30	₺318.01 -9.7%	30.2%	₺464.00	₺164.00	₺484.50	15
Aug ’24	₺296.10	₺247.81 -16.3%	21.9%	₺350.00	₺164.00	₺545.00	15
Jul ’24	₺212.60	₺217.85 +2.5%	16.9%	₺280.00	₺140.60	₺525.00	15
Jun ’24	₺176.70	₺212.70 +20.4%	16.7%	₺280.00	₺140.60	₺475.25	14
May ’24	₺174.40	₺202.76 +16.3%	18.2%	₺280.00	₺114.60	₺442.00	15
Apr ’24	₺167.50	₺194.48 +16.1%	18.3%	₺280.00	₺114.60	₺430.00	15
Mar ’24	₺143.50	₺171.48 +19.5%	25.7%	₺222.00	₺76.70	₺490.75	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

₺778.87

Fair Value

25.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 18:49
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Migros Ticaret A.S. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Cemal Demirtas	Ata Invest
null null	Ata Invest
Hanzade Kilickiran	Barclays