Turkiye Garanti Bankasi A.S.

IBSE:GARAN Aktierapport

Börsvärde: ₺577.5b

Turkiye Garanti Bankasi Värdering

Är GARAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GARAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺134.26
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: GARAN ( TRY137.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( TRY134.26 )

Betydligt under verkligt värde: GARAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GARAN?

Nyckeltal: Eftersom GARAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GARAN. Detta beräknas genom att dividera GARAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GARAN:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
Intäkter₺91.24b
Marknadsvärde₺577.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GARAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GARAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
8.7x46.1%₺448.6b
QNBTR QNB Bank
26.8xn/a₺968.2b
AKBNK Akbank T.A.S
9x45.8%₺379.6b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.5x25.7%₺268.7b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
6.3x27.0%₺577.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GARAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GARAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GARAN 6.3xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GARAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med TR Banks branschgenomsnitt ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GARAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GARAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande6.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GARAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GARAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₺137.50
₺171.29
+24.6%
9.8%₺194.93₺132.00n/a14
Feb ’26₺127.30
₺170.97
+34.3%
9.7%₺194.93₺132.00n/a14
Jan ’26₺124.40
₺145.30
+16.8%
15.3%₺172.00₺91.80n/a14
Dec ’25₺120.50
₺144.30
+19.8%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Nov ’25₺105.60
₺144.30
+36.7%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Oct ’25₺121.70
₺138.53
+13.8%
17.4%₺167.00₺91.80n/a15
Sep ’25₺112.30
₺135.37
+20.5%
20.3%₺167.00₺85.50n/a15
Aug ’25₺128.60
₺128.06
-0.4%
22.5%₺165.00₺85.50n/a14
Jul ’25₺110.70
₺108.42
-2.1%
23.0%₺160.00₺72.40n/a13
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.9%
19.2%₺114.45₺57.35n/a13
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.9%
28.2%₺99.00₺22.00n/a14
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.6%
32.2%₺99.00₺22.00₺128.7015
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.3%
31.0%₺95.27₺22.00₺127.3016
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-1.0%
27.6%₺78.00₺22.00₺124.4015
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.3%
29.8%₺78.00₺22.00₺120.5015
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.2%
31.5%₺76.50₺22.00₺105.6014
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-7.0%
25.0%₺70.70₺30.00₺121.7014
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.3%
28.0%₺57.16₺22.00₺112.3015
Aug ’24₺42.72
₺39.73
-7.0%
27.5%₺57.16₺22.00₺128.6015
Jul ’24₺32.04
₺34.14
+6.6%
14.4%₺43.47₺22.00₺110.7015
Jun ’24₺27.14
₺33.60
+23.8%
15.9%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.67
+23.0%
16.0%₺43.47₺22.00₺82.4515
Apr ’24₺27.86
₺32.40
+16.3%
18.6%₺43.47₺22.00₺69.8015
Mar ’24₺23.56
₺30.68
+30.2%
20.1%₺43.47₺22.00₺61.8515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₺171.29
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Turkiye Garanti Bankasi A.S. bevakas av 35 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAta Invest
Cristina MarzeaBarclays
Cagdas DoganBNP Paribas Securities (Asia)