Keyence Corporation

SET:KEYENCE23 Aktierapport

Börsvärde: ฿2.9t

Keyence Värdering

Är KEYENCE23 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KEYENCE23 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KEYENCE23 ( THB2.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( THB1.24 )

Betydligt under verkligt värde: KEYENCE23 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEYENCE23?

Nyckeltal: Eftersom KEYENCE23 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEYENCE23. Detta beräknas genom att dividera KEYENCE23:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEYENCE23:s PE Ratio?
PE-förhållande33.8x
IntäkterJP¥418.06b
MarknadsvärdeJP¥14.11t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEYENCE23:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEYENCE23 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.7x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
113.1x20.98%฿2.8t
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.9x9.74%CN¥296.8b
LOXLEY Loxley
14.6xn/a฿3.0b
KEYS Keysight Technologies
46.1x13.15%US$40.1b
KEYENCE23 Keyence
33.8x9.76%฿14.1t

Price-To-Earnings vs Peers: KEYENCE23 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEYENCE23:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KEYENCE23 33.8xBranschgenomsnitt 27.7xNo. of Companies130PE020406080100+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEYENCE23 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.8 x) jämfört med TH Electronic branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEYENCE23:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEYENCE23 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KEYENCE23 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

฿2.52
Fair Value
16.6% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 15:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/20
Årlig intjäning2025/03/20

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keyence Corporation bevakas av 24 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay HuangBernstein
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc