Quality Houses Leasehold Property Fund

SET:QHBREIT Aktierapport

Börsvärde: ฿3.1b

Quality Houses Leasehold Property Fund Värdering

Är QHBREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QHBREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.46
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: QHBREIT ( THB3.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB14.46 )

Betydligt under verkligt värde: QHBREIT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QHBREIT?

Nyckeltal: Eftersom QHBREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QHBREIT. Detta beräknas genom att dividera QHBREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QHBREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande69.9x
Intäkter฿45.35m
Marknadsvärde฿3.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QHBREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QHBREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.1x
BOFFICE Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
7.8xn/a฿3.6b
TPRIME Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
86xn/a฿3.7b
CPTREIT C.P. Tower Leasehold Real Estate Investment Trust
63.8xn/a฿4.2b
POPF Prime Office Leasehold Property Fund
6.8xn/a฿2.6b
QHBREIT Quality Houses Leasehold Property Fund
69.9xn/a฿3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: QHBREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QHBREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QHBREIT 69.9xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QHBREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.9 x) jämfört med TH Office REITs branschgenomsnittet ( 14.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QHBREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QHBREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio69.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna QHBREIT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quality Houses Leasehold Property Fund bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullDBS Bank Ltd
Kasemsun KoonnaraUOB Kay Hian Research Pte Ltd