CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT Aktierapport

Börsvärde: ฿43.1b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Värdering

Är CPNREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPNREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.17
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPNREIT ( THB11.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB14.17 )

Betydligt under verkligt värde: CPNREIT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPNREIT?

Nyckeltal: Eftersom CPNREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPNREIT. Detta beräknas genom att dividera CPNREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPNREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
Intäkter฿1.70b
Marknadsvärde฿43.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPNREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPNREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
12.3x6.2%฿28.0b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
12.5xn/a฿5.3b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
11.4x20.7%฿8.9b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.6x24.2%฿4.3b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
25.4x27.6%฿43.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CPNREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPNREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPNREIT 25.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPNREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med TH Retail REITs branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPNREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPNREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPNREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPNREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿11.90
฿12.18
+2.4%
11.0%฿14.50฿10.50n/a5
Feb ’26฿12.10
฿12.28
+1.5%
9.8%฿14.50฿11.10n/a5
Jan ’26฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Dec ’25฿12.20
฿12.32
+1.0%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00฿11.704
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.105
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.305
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.205
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿12.18
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CPN Retail Growth Leasehold REIT bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lik Hsin AwCGS International
Patti TomaitrichitrCLSA
Chanpen SirithanarattanakulDBS Bank Ltd