Quality Houses Public Company Limited

SET:QH Aktierapport

Börsvärde: ฿16.9b

Quality Houses Värdering

Är QH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿3.24
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: QH ( THB1.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB3.24 )

Betydligt under verkligt värde: QH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QH?

Nyckeltal: Eftersom QH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QH. Detta beräknas genom att dividera QH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QH:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
Intäkter฿2.15b
Marknadsvärde฿16.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
FPT Frasers Property (Thailand)
10.6x29.6%฿15.4b
SC SC Asset Corporation
6.3x8.8%฿10.9b
AP AP (Thailand)
5.5x5.4%฿27.5b
PSH Pruksa Holding
22.9x30.4%฿10.2b
QH Quality Houses
7.8x6.0%฿16.9b

Price-To-Earnings vs Peers: QH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TH Real Estate Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
QH 7.8xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med TH Real Estate branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿1.57
฿1.98
+25.8%
14.4%฿2.50฿1.64n/a9
Feb ’26฿1.71
฿2.06
+20.4%
11.2%฿2.50฿1.70n/a9
Jan ’26฿1.72
฿2.06
+19.7%
11.2%฿2.50฿1.70n/a9
Dec ’25฿1.80
฿2.06
+14.7%
10.8%฿2.50฿1.75n/a9
Nov ’25฿1.86
฿2.04
+9.7%
11.5%฿2.50฿1.69n/a10
Oct ’25฿1.94
฿2.01
+3.7%
12.1%฿2.50฿1.69n/a11
Sep ’25฿1.80
฿1.98
+10.2%
12.5%฿2.50฿1.69n/a11
Aug ’25฿1.78
฿2.23
+25.1%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Jul ’25฿1.84
฿2.25
+22.2%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.5910
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00฿1.7110
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00฿1.7210
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00฿1.8011
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.8611
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.9411
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.8011
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.789
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
฿1.98
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quality Houses Public Company Limited bevakas av 37 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Narumon EkasamutBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL