IRPC Public Company Limited

SET:IRPC Aktierapport

Börsvärde: ฿41.6b

IRPC Värdering

Är IRPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IRPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IRPC ( THB2.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB4.84 )

Betydligt under verkligt värde: IRPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRPC?

Nyckeltal: Eftersom IRPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRPC. Detta beräknas genom att dividera IRPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRPC:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
Intäkter฿5.52b
Marknadsvärde฿41.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
SPRC Star Petroleum Refining
3.5x-28.83%฿31.9b
BCP Bangchak Corporation
7.3x7.15%฿50.3b
TOP Thai Oil
3.5x-27.28%฿105.5b
BBGI BBGI
15.1x30.69%฿6.3b
IRPC IRPC
7.5x-34.84%฿41.6b

Price-To-Earnings vs Peers: IRPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRPC 7.5xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies44PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRPC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med TH Oil and Gas branschgenomsnitt ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande4.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿2.04
฿1.63
-20.24%
22.39%฿2.20฿1.00n/a14
May ’27฿2.12
฿1.55
-26.72%
22.38%฿2.20฿1.00n/a14
Apr ’27฿1.83
฿1.43
-22.03%
29.59%฿2.20฿0.80n/a13
Mar ’27฿1.42
฿1.13
-20.62%
32.20%฿2.20฿0.75n/a14
Feb ’27฿1.16
฿0.96
-17.36%
16.52%฿1.20฿0.75n/a14
Jan ’27฿0.99
฿0.94
-4.91%
16.43%฿1.20฿0.75n/a14
Dec ’26฿1.00
฿0.94
-5.86%
16.43%฿1.20฿0.75n/a14
Nov ’26฿1.15
฿0.93
-19.07%
16.28%฿1.20฿0.75n/a14
Oct ’26฿1.14
฿0.93
-18.25%
18.86%฿1.25฿0.67n/a15
Sep ’26฿1.07
฿0.92
-13.71%
19.89%฿1.25฿0.67n/a15
Aug ’26฿0.99
฿0.92
-7.34%
18.99%฿1.25฿0.68n/a15
Jul ’26฿0.76
฿0.91
+19.56%
19.91%฿1.25฿0.68n/a15
Jun ’26฿0.82
฿0.91
+10.81%
19.91%฿1.25฿0.68n/a15
May ’26฿0.87
฿0.97
+11.49%
21.05%฿1.25฿0.70฿2.1215
Apr ’26฿0.91
฿1.04
+14.80%
16.95%฿1.25฿0.70฿1.8315
Mar ’26฿0.85
฿1.08
+27.06%
17.27%฿1.54฿0.71฿1.4215
Feb ’26฿1.13
฿1.28
+12.83%
16.99%฿1.54฿0.71฿1.1614
Jan ’26฿1.23
฿1.45
+18.10%
19.39%฿2.10฿1.10฿0.9915
Dec ’25฿1.38
฿1.47
+6.57%
19.25%฿2.10฿1.10฿1.0014
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.95%
18.19%฿2.10฿1.15฿1.1513
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.08%
19.75%฿2.10฿1.15฿1.1414
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.95%
19.44%฿2.10฿1.15฿1.0715
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.20%
13.54%฿2.20฿1.40฿0.9915
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.90%
13.97%฿2.20฿1.40฿0.7616
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.15%
12.10%฿2.20฿1.50฿0.8216
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.37%
12.42%฿2.20฿1.50฿0.8714
฿1.63
Fair Value
25.4% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 19:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IRPC Public Company Limited bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Komsun SuksumrunBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL