S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR Aktierapport

Börsvärde: ฿7.8b

S Hotels and Resorts Värdering

Är SHR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿4.69
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHR ( THB2.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB4.69 )

Betydligt under verkligt värde: SHR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHR?

Nyckeltal: Eftersom SHR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHR. Detta beräknas genom att dividera SHR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHR:s PE Ratio?
PE-förhållande58x
Intäkter฿133.93m
Marknadsvärde฿7.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
LRH Laguna Resorts & Hotels
4.9xn/a฿6.3b
OHTL OHTL
11xn/a฿4.6b
SHANG Shangri-La Hotel
14.1xn/a฿5.2b
ERW Erawan Group
12.9x-5.7%฿16.5b
SHR S Hotels and Resorts
58x43.8%฿7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SHR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hospitality Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHR 58.0xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies66PE01632486480+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58 x) jämfört med TH Hospitality branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58x
Verklig PE Förhållande35.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿2.16
฿3.23
+49.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Feb ’26฿2.00
฿3.23
+61.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Jan ’26฿2.36
฿3.23
+36.7%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Dec ’25฿2.22
฿3.23
+45.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.0%
18.6%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.0%
19.0%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.3%
20.5%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.6%
10.3%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.7%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.4%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+45.0%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.1%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.9%
16.6%฿4.00฿2.70฿1.953
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.5%
15.5%฿4.00฿2.80฿2.003
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.9%
20.2%฿4.40฿2.80฿2.363
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.0%
18.1%฿4.40฿2.80฿2.223
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.6%
12.3%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.1%
15.4%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.9%
19.7%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.7%
15.7%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.9%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.2%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.7%
12.2%฿6.80฿5.30฿2.463
Apr ’24฿4.10
฿5.87
+43.1%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.643
Mar ’24฿4.64
฿5.87
+26.4%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
฿3.23
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

S Hotels and Resorts Public Company Limited bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kasem PrunratanamalaCGS International
Graham PriceCGS International
Thaniya KevaleeCredit Suisse