Hutchison Port Holdings Trust

SGX:P7VU Aktierapport

Börsvärde: S$1.8b

Hutchison Port Holdings Trust Värdering

Är P7VU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P7VU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.60
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: P7VU ( SGD0.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.6 )

Betydligt under verkligt värde: P7VU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P7VU?

Nyckeltal: Eftersom P7VU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P7VU. Detta beräknas genom att dividera P7VU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P7VU:s PE Ratio?
PE-förhållande16.8x
IntäkterHK$649.98m
MarknadsvärdeHK$10.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P7VU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P7VU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
S08 Singapore Post
5.5x-76.98%S$1.3b
S59 SIA Engineering
19.5x6.50%S$2.7b
C52 ComfortDelGro
15.3x9.69%S$3.2b
S61 SBS Transit
12.3xn/aS$853.4m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust
16.8x-2.46%S$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: P7VU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P7VU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
P7VU 16.8xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies25PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P7VU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.8 x) jämfört med Asian Infrastructure branschgenomsnittet ( 14 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P7VU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P7VU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.8x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: P7VU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P7VU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$0.20
S$0.20
-0.55%
10.62%S$0.23S$0.18n/a3
May ’26S$0.20
S$0.22
+12.89%
16.00%S$0.27S$0.19n/a3
Apr ’26S$0.23
S$0.22
-1.32%
14.90%S$0.27S$0.19n/a3
Mar ’26S$0.22
S$0.22
+1.86%
14.86%S$0.27S$0.19n/a3
Feb ’26S$0.21
S$0.22
+4.48%
23.25%S$0.30S$0.18n/a3
Jan ’26S$0.23
S$0.22
-0.17%
23.25%S$0.30S$0.18n/a3
Dec ’25S$0.21
S$0.22
+4.48%
23.25%S$0.30S$0.18n/a3
Nov ’25S$0.20
S$0.22
+6.06%
23.10%S$0.29S$0.17n/a3
Oct ’25S$0.19
S$0.22
+14.43%
23.10%S$0.29S$0.17n/a3
Sep ’25S$0.17
S$0.22
+30.19%
23.10%S$0.29S$0.17n/a3
Aug ’25S$0.17
S$0.19
+13.30%
7.14%S$0.20S$0.17n/a2
Jul ’25S$0.17
S$0.20
+14.61%
3.49%S$0.20S$0.19n/a2
Jun ’25S$0.17
S$0.19
+14.53%
3.44%S$0.20S$0.19n/a2
May ’25S$0.18
S$0.19
+10.62%
3.44%S$0.20S$0.19S$0.202
Apr ’25S$0.17
S$0.19
+13.20%
3.44%S$0.20S$0.19S$0.232
Mar ’25S$0.18
S$0.19
+10.00%
3.44%S$0.20S$0.19S$0.222
Feb ’25S$0.20
S$0.29
+48.95%
32.20%S$0.43S$0.23S$0.213
Jan ’25S$0.20
S$0.29
+49.71%
32.20%S$0.43S$0.23S$0.233
Dec ’24S$0.20
S$0.29
+43.86%
32.20%S$0.43S$0.23S$0.213
Nov ’24S$0.21
S$0.28
+31.66%
31.27%S$0.43S$0.23S$0.204
Oct ’24S$0.23
S$0.28
+17.66%
31.27%S$0.43S$0.23S$0.194
Sep ’24S$0.23
S$0.28
+20.21%
31.27%S$0.43S$0.23S$0.174
Aug ’24S$0.24
S$0.28
+12.85%
31.27%S$0.43S$0.23S$0.174
Jul ’24S$0.26
S$0.31
+18.06%
36.37%S$0.50S$0.23S$0.174
Jun ’24S$0.24
S$0.30
+23.44%
36.36%S$0.49S$0.23S$0.174
May ’24S$0.26
S$0.30
+18.60%
36.36%S$0.49S$0.23S$0.184
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$0.20
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 15:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hutchison Port Holdings Trust bevakas av 21 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA