Sabana Industrial Real Estate Investment Trust

SGX:M1GU Aktierapport

Börsvärde: S$410.6m

Sabana Industrial Real Estate Investment Trust Värdering

Är M1GU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M1GU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.37
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: M1GU ( SGD0.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.37 )

Betydligt under verkligt värde: M1GU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M1GU?

Nyckeltal: Eftersom M1GU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M1GU. Detta beräknas genom att dividera M1GU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M1GU:s PE Ratio?
PE-förhållande36.1x
IntäkterS$11.37m
MarknadsvärdeS$410.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M1GU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M1GU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
DHLU Daiwa House Logistics Trust
10x-8.0%S$415.6m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
22.9x21.1%S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
21.3x10.5%S$3.1b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
36.1x43.3%S$410.6m

Price-To-Earnings vs Peers: M1GU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M1GU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M1GU 36.1xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M1GU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.1 x) jämfört med SG Industrial REITs branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M1GU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M1GU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.1x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M1GU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
S$0.30
Fair Value
21.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sabana Industrial Real Estate Investment Trust bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David LumDaiwa Securities Co. Ltd.
Derek TanDBS Bank Ltd
Dale LaiDBS Bank Ltd