Keppel Pacific Oak US REIT

SGX:CMOU Aktierapport

Börsvärde: US$224.6m

Keppel Pacific Oak US REIT Värdering

Är CMOU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMOU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.85
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMOU ( $0.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.85 )

Betydligt under verkligt värde: CMOU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMOU?

Nyckeltal: Eftersom CMOU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CMOU. Detta beräknas genom att dividera CMOU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMOU:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUS$146.44m
MarknadsvärdeUS$224.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMOU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CMOU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
MXNU Elite UK REIT
4.6x-1.6%UK£181.2m
OXMU Prime US REIT
1.3x5.1%US$189.7m
UD1U IREIT Global
3.3x-9.5%S$356.4m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.7x-4.1%US$131.5m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.5x1.7%US$224.6m

Price-To-Sales vs Peers: CMOU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMOU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Office REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMOU 1.5xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies7PS03.67.210.814.418+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CMOU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med SG Office REITs branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMOU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMOU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CMOU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMOU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.21
US$0.30
+39.5%
7.2%US$0.33US$0.28n/a3
Feb ’26US$0.24
US$0.29
+22.2%
23.7%US$0.38US$0.21n/a3
Jan ’26US$0.20
US$0.29
+43.1%
23.7%US$0.38US$0.21n/a3
Dec ’25US$0.22
US$0.29
+33.3%
23.7%US$0.38US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.26
US$0.29
+15.0%
23.7%US$0.38US$0.21n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.28
+6.9%
20.2%US$0.35US$0.21n/a3
Sep ’25US$0.26
US$0.28
+7.7%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Aug ’25US$0.20
US$0.28
+40.0%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.13
US$0.25
+88.3%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.25
+76.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
May ’25US$0.14
US$0.25
+80.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Apr ’25US$0.16
US$0.25
+55.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Mar ’25US$0.13
US$0.25
+94.2%
43.2%US$0.35US$0.10US$0.213
Feb ’25US$0.26
US$0.54
+105.8%
10.3%US$0.59US$0.48US$0.242
Jan ’25US$0.38
US$0.51
+35.1%
7.4%US$0.56US$0.48US$0.203
Dec ’24US$0.27
US$0.51
+91.2%
7.4%US$0.56US$0.48US$0.223
Nov ’24US$0.18
US$0.51
+173.9%
7.4%US$0.56US$0.48US$0.263
Oct ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.273
Sep ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.263
Aug ’24US$0.33
US$0.51
+55.6%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.203
Jul ’24US$0.32
US$0.60
+90.5%
14.4%US$0.68US$0.48US$0.133
Jun ’24US$0.30
US$0.66
+117.5%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
May ’24US$0.36
US$0.66
+84.3%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
Apr ’24US$0.38
US$0.68
+79.8%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.163
Mar ’24US$0.45
US$0.68
+53.6%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.133
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.30
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keppel Pacific Oak US REIT bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Su Teng TanCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc
Nicholas TehCredit Suisse