Frasers Hospitality Trust

SGX:ACV Aktierapport

Börsvärde: S$991.9m

Frasers Hospitality Trust Värdering

Är ACV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.77
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACV ( SGD0.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.77 )

Betydligt under verkligt värde: ACV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACV?

Nyckeltal: Eftersom ACV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACV. Detta beräknas genom att dividera ACV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACV:s PE Ratio?
PE-förhållande47.9x
IntäkterS$20.29m
MarknadsvärdeS$991.93m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
J85 CDL Hospitality Trusts
68.8x32.0%S$988.2m
Q5T Far East Hospitality Trust
23.1x16.4%S$1.1b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.4x-5.0%S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT
22.9x21.1%S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust
47.9x24.2%S$972.7m

Price-To-Earnings vs Peers: ACV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ACV 47.9xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies4PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.9 x) jämfört med Asian Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.9x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$0.51
S$0.47
-7.9%
3.2%S$0.48S$0.45n/a2
Feb ’26S$0.58
S$0.47
-19.8%
3.2%S$0.48S$0.45n/a2
Jan ’26S$0.58
S$0.47
-20.5%
3.2%S$0.48S$0.45n/a2
Dec ’25S$0.42
S$0.47
+10.7%
3.2%S$0.48S$0.45n/a2
Nov ’25S$0.43
S$0.55
+27.9%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.55
+18.3%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.55
+26.4%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Aug ’25S$0.42
S$0.56
+34.5%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jul ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jun ’25S$0.43
S$0.56
+31.4%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
May ’25S$0.46
S$0.57
+25.0%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Apr ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Mar ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53S$0.522
Feb ’25S$0.47
S$0.57
+22.3%
7.8%S$0.62S$0.53S$0.582
Jan ’25S$0.49
S$0.57
+16.2%
7.8%S$0.62S$0.53S$0.582
Dec ’24S$0.50
S$0.57
+15.0%
7.8%S$0.62S$0.53S$0.422
Nov ’24S$0.51
S$0.56
+9.8%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Oct ’24S$0.51
S$0.56
+10.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Sep ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Aug ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.422
Jul ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.412
Jun ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
May ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.462
Apr ’24S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Mar ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.47
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frasers Hospitality Trust bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Geraldine WongDBS Bank Ltd
Krishna GuhaMaybank Research Pte. Ltd.