Hongkong Land Holdings Limited

SGX:H78 Aktierapport

Börsvärde: US$11.5b

Hongkong Land Holdings Värdering

Är H78 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H78 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.15
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: H78 ( $5.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.15 )

Betydligt under verkligt värde: H78 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H78?

Nyckeltal: Eftersom H78 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för H78. Detta beräknas genom att dividera H78:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H78:s PS Ratio?
PS-förhållande5.8x
FörsäljningUS$2.00b
MarknadsvärdeUS$11.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H78:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för H78 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
9CI CapitaLand Investment
4.5x-3.19%S$12.7b
CY6U CapitaLand India Trust
4.7x14.11%S$1.3b
OU8 Centurion
3.4x-2.72%S$1.2b
H30 Hong Fok
5.8xn/aS$610.4m
H78 Hongkong Land Holdings
5.8x-2.36%US$11.5b

Price-To-Sales vs Peers: H78 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser H78:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SG Real Estate Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-13.63%US$682.31m
CLN APAC Realty
0.3x6.81%US$120.62m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.70m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
H78 5.8xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: H78 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med SG Real Estate branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är H78:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H78 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: H78 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H78 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.24
US$5.23
-0.16%
9.58%US$6.00US$4.14n/a13
May ’26US$4.89
US$5.10
+4.20%
8.25%US$6.00US$4.14n/a13
Apr ’26US$4.55
US$4.97
+9.28%
10.20%US$6.00US$3.75n/a13
Mar ’26US$4.52
US$4.87
+7.74%
12.23%US$6.00US$3.83n/a13
Feb ’26US$4.36
US$4.77
+9.40%
15.85%US$6.00US$3.20n/a13
Jan ’26US$4.45
US$4.79
+7.55%
16.04%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25US$4.55
US$4.71
+3.50%
17.23%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.61%
19.43%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.31%
13.35%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.23%
13.38%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.68%
23.32%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.59%
23.23%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.74%
22.71%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.61%
22.68%US$6.10US$2.70US$4.8913
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.52%
21.78%US$6.10US$2.85US$4.5513
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.55%
20.83%US$6.10US$2.88US$4.5213
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.37%
25.50%US$6.10US$2.88US$4.3613
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.71%
25.04%US$6.10US$3.00US$4.4513
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.41%
24.82%US$6.10US$3.00US$4.5513
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.25%
24.57%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.02%
20.14%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.50%
19.72%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.61%
19.79%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.88%
14.71%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.76%
14.63%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.26%
14.76%US$6.50US$3.80US$3.2111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$5.23
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hongkong Land Holdings Limited bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)