Pacific Radiance Ltd.

SGX:RXS Aktierapport

Börsvärde: S$66.6m

Pacific Radiance Värdering

Är RXS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RXS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.12
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RXS ( SGD0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.12 )

Betydligt under verkligt värde: RXS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RXS?

Nyckeltal: Eftersom RXS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RXS. Detta beräknas genom att dividera RXS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RXS:s PE Ratio?
PE-förhållande1.9x
IntäkterUS$25.85m
MarknadsvärdeUS$50.00m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RXS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RXS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
WPC Vallianz Holdings
1.6xn/aS$42.4m
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore)
40.8xn/aS$33.0m
DU4 Mermaid Maritime
8.5x23.0%S$159.7m
M05 MTQ
13.6xn/aS$55.9m
RXS Pacific Radiance
1.9x-47.3%S$66.6m

Price-To-Earnings vs Peers: RXS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RXS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.2x16.5%
RXS Pacific Radiance
 1.9x-47.3%US$49.99m
RXS 1.9xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies12PE01020304050+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.2x16.5%
RXS Pacific Radiance
 1.9x-47.3%US$49.99m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RXS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.9 x) jämfört med SG Energy Services branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RXS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.9x
Verklig PE Förhållande3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RXS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RXS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$0.046
S$0.066
+44.1%
5.1%S$0.07S$0.063n/a2
Feb ’26S$0.046
S$0.067
+44.7%
5.1%S$0.07S$0.063n/a2
Jan ’26S$0.048
S$0.067
+38.7%
5.1%S$0.07S$0.063n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.066
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pacific Radiance Ltd. bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meghana KandeCGS International
Royston TanDaiwa Securities Co. Ltd.
Suvro SarkarDBS Bank Ltd