Singapore Technologies Engineering Ltd

SGX:S63 Aktierapport

Börsvärde: S$19.1b

Singapore Technologies Engineering Värdering

Är S63 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S63 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$7.82
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: S63 ( SGD6.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD7.82 )

Betydligt under verkligt värde: S63 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S63?

Nyckeltal: Eftersom S63 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S63. Detta beräknas genom att dividera S63:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S63:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterS$702.26m
MarknadsvärdeS$19.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S63:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S63 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.6x
J36 Jardine Matheson Holdings
144x43.8%US$11.5b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
7.7x12.8%S$9.4b
BN4 Keppel
14.7x8.5%S$12.2b
C07 Jardine Cycle & Carriage
8x8.3%S$10.1b
S63 Singapore Technologies Engineering
27.2x10.8%S$19.1b

Price-To-Earnings vs Peers: S63 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S63:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S63 27.2xBranschgenomsnitt 48.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S63 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.2 x) jämfört med Asian Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 48.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S63:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S63 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S63 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S63 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$6.13
S$5.76
-6.0%
7.8%S$6.60S$4.90n/a13
Mar ’26S$5.41
S$5.63
+4.1%
8.4%S$6.60S$4.90n/a13
Feb ’26S$4.84
S$5.07
+4.7%
5.1%S$5.40S$4.45n/a13
Jan ’26S$4.66
S$5.02
+7.6%
5.5%S$5.40S$4.45n/a13
Dec ’25S$4.50
S$5.02
+11.5%
5.5%S$5.40S$4.45n/a13
Nov ’25S$4.54
S$5.00
+10.1%
4.2%S$5.32S$4.66n/a13
Oct ’25S$4.64
S$4.98
+7.2%
3.8%S$5.32S$4.66n/a13
Sep ’25S$4.45
S$4.94
+11.1%
3.0%S$5.20S$4.66n/a13
Aug ’25S$4.42
S$4.69
+6.1%
5.9%S$5.20S$4.20n/a13
Jul ’25S$4.29
S$4.54
+5.7%
4.4%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76S$5.4113
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76S$4.8413
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76S$4.6613
Dec ’24S$3.73
S$4.31
+15.7%
5.6%S$4.72S$3.76S$4.5013
Nov ’24S$3.78
S$4.23
+11.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.5413
Oct ’24S$3.91
S$4.23
+8.1%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.6413
Sep ’24S$3.81
S$4.18
+9.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.4512
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15S$4.4212
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.2912
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
S$5.76
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Singapore Technologies Engineering Ltd bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron HoCFRA Equity Research
Thanapol JiratanakijCGS International
Luis HiladoCitigroup Inc