Frencken Group Limited

SGX:E28 Aktierapport

Börsvärde: S$452.7m

Frencken Group Värdering

Är E28 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E28 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.56
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: E28 ( SGD1.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD3.56 )

Betydligt under verkligt värde: E28 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E28?

Nyckeltal: Eftersom E28 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E28. Detta beräknas genom att dividera E28:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E28:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterS$37.12m
MarknadsvärdeS$452.72m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E28:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E28 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
JLB Grand Venture Technology
26x26.2%S$283.3m
564 Spindex Industries
6.5xn/aS$103.3m
M14 InnoTek
17xn/aS$98.3m
U77 Sarine Technologies
53.8xn/aS$76.9m
E28 Frencken Group
12.2x12.2%S$452.7m

Price-To-Earnings vs Peers: E28 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E28:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SG Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1MZ Nam Cheong
0.9xn/aUS$153.31m
5RC ES Group (Holdings)
2.3xn/aUS$4.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
E28 12.2xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E28 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med SG Machinery branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E28:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E28 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E28 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E28 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$1.06
S$1.39
+31.1%
14.4%S$1.71S$1.16n/a5
Mar ’26S$1.04
S$1.48
+42.3%
9.0%S$1.71S$1.31n/a5
Feb ’26S$1.13
S$1.47
+30.4%
9.2%S$1.71S$1.31n/a5
Jan ’26S$1.13
S$1.47
+30.4%
9.2%S$1.71S$1.31n/a5
Dec ’25S$1.18
S$1.47
+24.9%
9.2%S$1.71S$1.31n/a5
Nov ’25S$1.16
S$1.66
+43.3%
5.9%S$1.77S$1.54n/a5
Oct ’25S$1.36
S$1.74
+27.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Sep ’25S$1.28
S$1.74
+35.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Aug ’25S$1.29
S$1.78
+38.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jul ’25S$1.62
S$1.78
+10.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jun ’25S$1.45
S$1.78
+23.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
May ’25S$1.46
S$1.78
+22.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Apr ’25S$1.66
S$1.78
+7.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Mar ’25S$1.65
S$1.78
+8.0%
3.8%S$1.90S$1.70S$1.045
Feb ’25S$1.30
S$1.35
+4.2%
5.4%S$1.45S$1.23S$1.135
Jan ’25S$1.35
S$1.35
+0.3%
5.4%S$1.45S$1.23S$1.135
Dec ’24S$1.19
S$1.35
+13.8%
5.4%S$1.45S$1.23S$1.185
Nov ’24S$1.06
S$1.12
+6.0%
19.3%S$1.37S$0.78S$1.165
Oct ’24S$1.12
S$1.02
-8.6%
15.7%S$1.27S$0.78S$1.365
Sep ’24S$1.04
S$0.93
-10.6%
13.2%S$1.10S$0.78S$1.285
Aug ’24S$0.86
S$0.83
-3.6%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.295
Jul ’24S$0.90
S$0.83
-7.3%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.625
Jun ’24S$0.89
S$0.83
-5.8%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.455
May ’24S$1.04
S$1.10
+6.0%
3.4%S$1.15S$1.05S$1.465
Apr ’24S$1.13
S$1.09
-3.3%
3.3%S$1.15S$1.05S$1.664
Mar ’24S$0.98
S$1.12
+14.5%
6.0%S$1.24S$1.05S$1.655
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$1.39
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frencken Group Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas MurphyCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd
Joel NgKGI Securities Co. Ltd.