Arise AB (publ)

OM:ARISE Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.2b

Arise Värdering

Är ARISE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARISE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 319.59
Fair Value
90.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARISE ( SEK30.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK319.59 )

Betydligt under verkligt värde: ARISE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARISE?

Nyckeltal: Eftersom ARISE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARISE. Detta beräknas genom att dividera ARISE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARISE:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterSEK 89.00m
MarknadsvärdeSEK 1.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARISE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARISE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
DE Dala Energi
0.5x-110.09%SEK 1.2b
PUNTILLA Eléctrica Puntilla
52.2xn/aCL$150.2b
SHP Southern Hydropower
10.8xn/a₫3.5t
TMP Thac Mo Hydro Power
12.4xn/a₫4.3t
ARISE Arise
13.8x59.32%SEK 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ARISE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARISE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARISE 13.8xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARISE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARISE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARISE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARISE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARISE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 30.05
SEK 78.50
+161.23%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’26SEK 32.05
SEK 78.50
+144.93%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Sep ’26SEK 34.25
SEK 78.50
+129.20%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Aug ’26SEK 34.20
SEK 78.50
+129.53%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Jul ’26SEK 34.35
SEK 75.00
+118.34%
2.67%SEK 77.00SEK 73.00n/a2
Jun ’26SEK 32.60
SEK 74.50
+128.53%
3.36%SEK 77.00SEK 72.00n/a2
May ’26SEK 34.45
SEK 76.50
+122.06%
1.41%SEK 77.50SEK 75.00n/a3
Apr ’26SEK 34.65
SEK 80.17
+131.36%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26SEK 39.55
SEK 80.17
+102.70%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26SEK 37.70
SEK 78.25
+107.56%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26SEK 36.75
SEK 78.25
+112.93%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.06%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.79%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 30.052
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.85%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 32.052
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.21%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.252
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.66%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.202
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.52%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.352
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+55.96%
0.65%SEK 77.00SEK 76.00SEK 32.602
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.55%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 34.452
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+86.97%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 34.652
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.43%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 39.552
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.52%
2.17%SEK 82.50SEK 79.00SEK 37.702
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.18%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.753
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.93%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.50%
18.85%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
SEK 78.5
Fair Value
61.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 13:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arise AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Shai HillMacquarie Research