Transtema Group AB

OM:TRANS Aktierapport

Börsvärde: SEK 646.8m

Transtema Group Värdering

Är TRANS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRANS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 148.41
Fair Value
90.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRANS ( SEK14.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK148.41 )

Betydligt under verkligt värde: TRANS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRANS?

Nyckeltal: Eftersom TRANS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TRANS. Detta beräknas genom att dividera TRANS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRANS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningSEK 2.49b
MarknadsvärdeSEK 646.84m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRANS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TRANS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
1.1x4.1%SEK 1.9b
OVZON Ovzon
6.4x21.1%SEK 2.2b
SONE Sonetel
1.5xn/aSEK 35.4m
WYLD Wyld Networks
9.5xn/aSEK 15.7m
TRANS Transtema Group
0.3x4.4%SEK 625.4m

Price-To-Sales vs Peers: TRANS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRANS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TRANS 0.3xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies10PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TRANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Swedish Telecom branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRANS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRANS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TRANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRANS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 14.56
SEK 25.00
+71.7%
6.5%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.5%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.6%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.1%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+58.0%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.4%
7.4%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.9%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+111.0%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.6%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.4%
11.9%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.1%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.4%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.3%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.4%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.7%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.0%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
Jun ’24SEK 23.20
SEK 52.00
+124.1%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00SEK 13.422
May ’24SEK 33.15
SEK 54.00
+62.9%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.222
Apr ’24SEK 33.38
SEK 54.00
+61.8%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 14.222
Mar ’24SEK 34.12
SEK 54.00
+58.3%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 25.00
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transtema Group AB bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access