Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Aktierapport

Börsvärde: SEK 290.5m

Waystream Holding Värdering

Är WAYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 12.65
Fair Value
189.4% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAYS ( SEK36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK12.6 )

Betydligt under verkligt värde: WAYS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAYS?

Nyckeltal: Eftersom WAYS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WAYS. Detta beräknas genom att dividera WAYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAYS:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningSEK 133.09m
MarknadsvärdeSEK 290.51m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAYS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WAYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
TAGM B TagMaster
0.5x8.26%SEK 231.4m
LUMEN LumenRadio
2.4xn/aSEK 608.3m
GAPW B Gapwaves
10.7x30.98%SEK 911.0m
MAVEN Maven Wireless Sweden
1.9x10.67%SEK 425.6m
WAYS Waystream Holding
2.2x16.50%SEK 290.5m

Price-To-Sales vs Peers: WAYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAYS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WAYS 2.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies8PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med Swedish Communications branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAYS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 36.00
SEK 37.20
+3.33%
0.54%SEK 37.40SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 37.20
-1.06%
0.54%SEK 37.40SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 37.20
-5.34%
0.54%SEK 37.40SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 37.20
-9.93%
0.54%SEK 37.40SEK 37.00n/a2
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50n/a2
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50n/a2
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50n/a3
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00n/a3
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00n/a3
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00n/a3
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.36%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 36.002
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.42%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 29.102
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.88%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 26.802
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.68%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 21.752
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.33%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 16.402
Jan ’25SEK 27.30
SEK 58.50
+114.29%
0.85%SEK 59.00SEK 58.00SEK 16.682
Dec ’24SEK 25.00
SEK 58.50
+134.00%
0.85%SEK 59.00SEK 58.00SEK 15.062
Nov ’24SEK 16.64
SEK 58.50
+251.56%
0.85%SEK 59.00SEK 58.00SEK 18.782
Oct ’24SEK 25.75
SEK 64.50
+150.49%
8.53%SEK 70.00SEK 59.00SEK 18.902
SEK 37.2
Fair Value
1.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 09:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waystream Holding AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Mats HyttingeRedeye