Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Aktierapport

Börsvärde: SEK 342.1m

Waystream Holding Värdering

Är WAYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WAYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WAYS ( SEK41.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK12.8 )

Betydligt under verkligt värde: WAYS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAYS?

Nyckeltal: Eftersom WAYS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAYS. Detta beräknas genom att dividera WAYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAYS:s PE Ratio?
PE-förhållande33.2x
IntäkterSEK 10.30m
MarknadsvärdeSEK 342.13m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAYS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
TAGM B TagMaster
16.8xn/aSEK 355.9m
LUMEN LumenRadio
36.4xn/aSEK 694.5m
HMS HMS Networks
51x21.26%SEK 22.2b
FRACTL Fractal Gaming Group
13.2x24.54%SEK 430.0m
WAYS Waystream Holding
33.2x30.23%SEK 342.1m

Price-To-Earnings vs Peers: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAYS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WAYS 33.2xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med Swedish Communications branschgenomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAYS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.2x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 41.20
SEK 40.00
-2.91%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Mar ’27SEK 38.80
SEK 40.00
+3.09%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Feb ’27SEK 42.40
SEK 40.00
-5.66%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Jan ’27SEK 40.80
SEK 40.00
-1.96%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Dec ’26SEK 33.80
SEK 39.50
+16.86%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Nov ’26SEK 34.80
SEK 39.50
+13.51%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 38.50
+2.39%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 38.50
-2.04%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 38.50
-6.78%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50n/a2
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50n/a2
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50n/a3
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00n/a3
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00SEK 38.803
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00SEK 42.403
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 40.802
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 33.802
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 34.802
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.36%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 36.002
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.42%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 29.102
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.88%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 26.802
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.68%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 21.752
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.33%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 16.402
SEK 40
Fair Value
3.0% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 16:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waystream Holding AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Mattias EhrenborgRedeye