Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Aktierapport

Börsvärde: SEK 137.7m

Waystream Holding Värdering

Är WAYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.75
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAYS ( SEK17.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK35.75 )

Betydligt under verkligt värde: WAYS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAYS?

Nyckeltal: Eftersom WAYS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WAYS. Detta beräknas genom att dividera WAYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAYS:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningSEK 126.25m
MarknadsvärdeSEK 137.67m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAYS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WAYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
TAGM B TagMaster
0.5x10.6%SEK 211.7m
TCC A TCECUR Sweden
0.3xn/aSEK 208.1m
GAPW B Gapwaves
6.3x32.8%SEK 401.8m
INCOAX InCoax Networks
1.6x104.5%SEK 180.6m
WAYS Waystream Holding
1.1x15.8%SEK 137.7m

Price-To-Sales vs Peers: WAYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAYS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WAYS 1.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med Swedish Communications branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAYS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WAYS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 17.06
SEK 33.33
+95.4%
17.4%SEK 41.00SEK 27.00n/a3
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.2%
23.0%SEK 41.00SEK 23.00n/a3
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.8%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.4%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.3%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.1%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.1%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.9%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.7%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.3%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50SEK 16.402
Jan ’25SEK 27.30
SEK 58.50
+114.3%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 16.682
Dec ’24SEK 25.00
SEK 58.50
+134.0%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 15.062
Nov ’24SEK 16.64
SEK 58.50
+251.6%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 18.782
Oct ’24SEK 25.75
SEK 64.50
+150.5%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 18.902
Sep ’24SEK 26.35
SEK 64.50
+144.8%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 20.602
Aug ’24SEK 28.55
SEK 64.50
+125.9%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 22.352
Jul ’24SEK 45.65
SEK 89.00
+95.0%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 19.682
Jun ’24SEK 49.05
SEK 89.00
+81.4%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 21.202
May ’24SEK 51.50
SEK 89.00
+72.8%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 22.602
Apr ’24SEK 62.80
SEK 96.50
+53.7%
19.2%SEK 115.00SEK 78.00SEK 22.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 33.33
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waystream Holding AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Mats HyttingeRedeye