Generic Sweden AB

OM:GENI Aktierapport

Börsvärde: SEK 703.1m

Generic Sweden Värdering

Är GENI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 79.09
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENI ( SEK57.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK79.09 )

Betydligt under verkligt värde: GENI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENI?

Nyckeltal: Eftersom GENI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GENI. Detta beräknas genom att dividera GENI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENI:s PE Ratio?
PE-förhållande25.8x
IntäkterSEK 27.25m
MarknadsvärdeSEK 703.10m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GENI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
CX CombinedX
13.6x11.9%SEK 687.2m
CAG CAG Group
16.1x11.7%SEK 781.3m
NTEK B Novotek
10.6xn/aSEK 816.2m
B3 B3 Consulting Group
6.7x10.1%SEK 560.4m
GENI Generic Sweden
25.8x15.1%SEK 703.1m

Price-To-Earnings vs Peers: GENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GENI 25.8xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.8 x) jämfört med Swedish IT branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.8x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generic Sweden AB bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier Sponsored