Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.9b

Exsitec Holding Värdering

Är EXS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EXS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EXS ( SEK145.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK250.36 )

Betydligt under verkligt värde: EXS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXS?

Nyckeltal: Eftersom EXS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXS. Detta beräknas genom att dividera EXS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXS:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterSEK 73.51m
MarknadsvärdeSEK 1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
PREV B Prevas
16.5xn/aSEK 1.2b
PACT Proact IT Group
16.7x17.71%SEK 2.7b
ENEA Enea
25.8x35.45%SEK 1.3b
SOF B Softronic
14.8xn/aSEK 1.1b
EXS Exsitec Holding
26.6x17.68%SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: EXS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EXS 26.6xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med Swedish IT branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 140.00
SEK 187.50
+33.93%
1.33%SEK 190.00SEK 185.00n/a2
Oct ’26SEK 141.50
SEK 174.00
+22.97%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Sep ’26SEK 144.50
SEK 174.00
+20.42%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Aug ’26SEK 130.50
SEK 174.00
+33.33%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Jul ’26SEK 133.00
SEK 181.50
+36.47%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Jun ’26SEK 118.50
SEK 181.50
+53.16%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
May ’26SEK 125.00
SEK 181.50
+45.20%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Mar ’26SEK 117.00
SEK 182.00
+55.56%
1.10%SEK 184.00SEK 180.00n/a2
Feb ’26SEK 131.50
SEK 199.50
+51.71%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 140.002
Jan ’26SEK 141.00
SEK 199.50
+41.49%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 153.002
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 154.002
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 160.002
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.73%
4.37%SEK 215.00SEK 197.00SEK 141.502
SEK 187.5
Fair Value
22.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exsitec Holding AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carl RagnerstamNordea Markets
Raymond KeNordea Markets
Thomas NilssonNordea Markets