company background image
ENEA logo

Enea OM:ENEA Aktierapport

Senaste pris

SEK 89.40

Marknadsvärde

SEK 1.8b

7D

-7.1%

1Y

68.7%

Uppdaterad

10 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Enea AB (publ)

OM:ENEA Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.8b

ENEA Aktieöversikt

Enea AB (publ) tillhandahåller mjukvaruprodukter för telekom- och cybersäkerhetsindustrin över hela världen. Mer information

ENEA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 52.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 7.31% per år

Blev lönsamt i år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 0.7% per år under de kommande 3 åren


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ENEA logo
Enea
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

AI And Security Focus Will Boost Stability With Strong 69% Recurring Revenues

Key Takeaways Transitioning to a term-based revenue model aims for stable, predictable revenue, potentially enhancing financial stability through smaller, more numerous global contracts. Focus on AI and security innovations could boost revenue by offering cutting-edge, differentiated products in telecom and IT security sectors.
View narrative
SEK 125.00
FV
28.5% undervalued intrinsic discount
7.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
16 days ago author updated this narrative
View Enea Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Enea AB (publ) Konkurrenter

Softronic

OM:SOF B

SEK 1.2b

Exsitec Holding

OM:EXS

SEK 1.6b

Prevas

OM:PREV B

SEK 1.4b

Proact IT Group

OM:PACT

SEK 3.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Enea
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursSEK 89.40
52 veckors högstaSEK 109.40
52 veckors lägstaSEK 46.65
Beta0.93
1 månads förändring-8.02%
3 månaders förändring-16.91%
1 års förändring68.68%
3 års förändring-50.88%
5 års förändring-22.60%
Förändring sedan börsintroduktionen480.53%

Senaste nyheter och uppdateringar

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Recent updates

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Jul 25
Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03
Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04
Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29
kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06
Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15
Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22
Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14
These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08
Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11
Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Dec 01
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Jun 04
Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

May 23
I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

May 11
Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

Aktieägarnas avkastning

ENEASE ITSE Marknad
7D-7.1%-0.5%-1.5%
1Y68.7%0.2%8.2%

Avkastning vs industri: ENEA översteg Swedish IT branschen som gav 0.2 % under det senaste året.

Return vs Market: ENEA översteg Swedish marknaden som gav 8.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ENEA's price volatile compared to industry and market?
ENEA volatility
ENEA Average Weekly Movement4.7%
IT Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in SE Market13.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.4%

Stabil aktiekurs: ENEA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Swedish.

Volatilitet över tid: ENEA s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1968482Anders Lidbeckwww.enea.com

Enea AB (publ) tillhandahåller mjukvaruprodukter för telekom- och cybersäkerhetsindustrin över hela världen. Bolaget erbjuder Stratum, ett motståndskraftigt och distribuerat datalager för nätverk; Enea Access Manager, en molnbaserad AAA-server som tillhandahåller åtkomstkontroll till datanätverk; Enea Policy Manager som tillhandahåller PCRF- och PCF-funktioner i 4G- och 5G-nätverk; Enea ENUM, en nyckelfärdig lösning som tillhandahåller en brygga mellan mobilnätet och internet; Unified Data Manager; och Subscription Manager, en molnbaserad lösning för hantering av abonnentdata i 5G-nätverk. Företaget erbjuder också Openwave Traffic Management-lösning för att accelerera webb och video, hantera RAN-kapacitet och genomdriva användaråtkomst och skydd; Enea Aptilo Service Management Platform, ett system för att hantera storskaliga Wi-Fi-tjänster; IoT-anslutnings- och säkerhetslösning, såsom Hyperscale Cellular IoT Connectivity Management, Aptilo Zero-touch Wi-Fi IoT Onboarding och Aptilo SMP IoT Connectivity Management Platform; Qosmos ixEngine, ett mjukvaruutvecklingskit; och Qosmos Probe, en cybersensor.

Enea AB (publ) Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Enea:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ENEA grundläggande statistik
BörsvärdeSEK 1.78b
Vinst(TTM)SEK 143.10m
Intäkter(TTM)SEK 904.30m

12.4x

P/E-förhållande

2.0x

P/S-förhållande

Är ENEA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ENEA resultaträkning (TTM)
IntäkterSEK 904.30m
Kostnad för intäkterSEK 195.70m
BruttovinstSEK 708.60m
Övriga kostnaderSEK 565.50m
IntäkterSEK 143.10m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)7.19
Bruttomarginal78.36%
Nettovinstmarginal15.82%
Skuld/egenkapitalförhållande15.0%

Hur har ENEA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enea AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Markets
Daniel DjurbergNordea Markets