Checkin.Com Group AB (publ)

OM:CHECK Aktierapport

Börsvärde: SEK 172.1m

Checkin.Com Group Värdering

Är CHECK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHECK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 9.6
Fair Value
35.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHECK ( SEK6.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK9.6 )

Betydligt under verkligt värde: CHECK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHECK?

Nyckeltal: Eftersom CHECK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CHECK. Detta beräknas genom att dividera CHECK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHECK:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningSEK 91.78m
MarknadsvärdeSEK 172.15m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHECK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CHECK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
MODEL Modelon
2.5x17.44%SEK 193.2m
SDS Seamless Distribution Systems
0.7xn/aSEK 140.6m
VALUNO Valuno Group
0.06xn/aSEK 243.8m
CDMIL CodeMill
2.9xn/aSEK 217.3m
CHECK Checkin.Com Group
2x1.60%SEK 172.1m

Price-To-Sales vs Peers: CHECK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHECK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VALUNO Valuno Group
0.06xn/aUS$25.54m
THINC Thinc Collective
0.09x5.34%US$3.22m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
CRET Creturner Group
0.2xn/aUS$773.10k
CHECK 1.9xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CHECK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnitt ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHECK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHECK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CHECK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

SEK 6.5
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 16:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Checkin.Com Group AB (publ) bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ermin KericDNB Carnegie Commissioned Research