Midsummer Värdering

Är MIDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MIDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.16
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MIDS ( SEK0.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1.16 )

Betydligt under verkligt värde: MIDS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MIDS?

Nyckeltal: Eftersom MIDS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MIDS. Detta beräknas genom att dividera MIDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MIDS:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningSEK 81.13m
MarknadsvärdeSEK 160.43m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MIDS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MIDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
OBDU B Obducat
1.3xn/aSEK 108.9m
SMOL Smoltek Nanotech Holding
7.2xn/aSEK 91.6m
WEG Windon Energy Group
0.3xn/aSEK 20.1m
BEAMMW B BeammWave
9.3x89.5%SEK 135.8m
MIDS Midsummer
2x51.5%SEK 160.4m

Price-To-Sales vs Peers: MIDS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MIDS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDS 2.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MIDS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med Swedish Semiconductor branschgenomsnittet ( 2 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MIDS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MIDS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MIDS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.5 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MIDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 0.77
SEK 1.98
+158.2%
19.0%SEK 2.35SEK 1.60n/a2
Mar ’25SEK 1.01
SEK 3.25
+222.4%
10.8%SEK 3.60SEK 2.90SEK 0.962
Jan ’25SEK 1.15
SEK 4.70
+310.1%
23.4%SEK 5.80SEK 3.60SEK 1.472
Dec ’24SEK 0.98
SEK 4.70
+378.1%
23.4%SEK 5.80SEK 3.60SEK 1.322
Nov ’24SEK 1.80
SEK 4.70
+161.4%
23.4%SEK 5.80SEK 3.60SEK 0.992
Oct ’24SEK 1.71
SEK 4.70
+175.2%
23.4%SEK 5.80SEK 3.60SEK 1.002
Sep ’24SEK 1.93
SEK 4.70
+143.5%
23.4%SEK 5.80SEK 3.60SEK 1.172
Jun ’24SEK 3.10
SEK 17.05
+450.9%
11.4%SEK 19.00SEK 15.10SEK 1.992
May ’24SEK 3.49
SEK 17.05
+388.5%
11.4%SEK 19.00SEK 15.10SEK 2.222
Apr ’24SEK 3.54
SEK 17.05
+382.3%
11.4%SEK 19.00SEK 15.10SEK 2.492
Mar ’24SEK 9.34
SEK 17.05
+82.5%
11.4%SEK 19.00SEK 15.10SEK 1.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 1.98
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Midsummer AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access